SharesGrow 7-Criteria Score
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American Integrity Insurance Group, Inc. (AII) 의 후행 P/E는 3.7, 선행 P/E 6.8. 후행 이익수익률은 26.98%, 선행 이익수익률 14.77%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $44.40.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (98/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (3.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+44.7%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (26.98%).
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 26.98% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $27.00 (+44.7% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 93/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AII
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3.7
선행 P/E6.8
PEG 비율0.02
선행 PEG0.72
P/B 비율1.10
P/S 비율1.34
EV/EBITDA1.4
주당 데이터
EPS (TTM)$5.09
선행 EPS (추정)$2.76
주당 장부가치$17.22
주당 매출$14.12
주당 FCF$6.80
수익률 & 적정가치
이익 수익률26.98%
Forward Earnings Yield14.77%
배당 수익률5.41%
그레이엄 수$44.40
SharesGrow 내재가치$61.35 (+228.8%)
애널리스트 목표가$27.00 (+44.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2023 |
8.8 |
0.00 |
2.47 |
1.65 |
0.56% |
| 2024 |
8.3 |
1.53 |
2.04 |
1.62 |
3.63% |
| 2025 |
3.6 |
0.02 |
1.07 |
1.30 |
6.37% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2023 |
$1.84 |
$0.00 |
$37.8M |
- |
| 2024 |
$1.94 |
$0.00 |
$39.74M |
- |
| 2025 |
$5.65 |
$276.49M |
$99.62M |
36% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.76 |
$2.53 – $3.07 |
$963.86M |
$911.33M – $1.02B |
4 |
| 2027 |
$3.02 |
$2.75 – $3.29 |
$1.02B |
$955.87M – $1.06B |
4 |
