SharesGrow 7-Criteria Score
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Alvopetro Energy Ltd. (ALVOF) のトレーリングPERは 10.0, 予想PER 7.6. トレーリング益回りは 9.98%, 予想益回り 13.12%. PEG 0.23 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (10.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.23); 益回りが債券利回りを上回っています (9.98%).
- 予想PER 7.6 (トレーリングから低下 10.0) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.23 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 9.98% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 13.12% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 73/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ALVOF
バリュエーション指標
P/E (TTM)10.0
予想 P/E7.6
PEG レシオ0.23
予想 PEG0.24
P/B レシオ0.00
P/S レシオ4.27
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.62
予想 EPS$0.82
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$1.45
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り9.98%
Forward Earnings Yield13.12%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$-0.44 |
$561K |
$-12.58M |
-2242.1% |
| 2017 |
$-0.25 |
$462K |
$-7.12M |
-1540.5% |
| 2018 |
$-0.15 |
$519K |
$-4.34M |
-836.2% |
| 2019 |
$-0.16 |
$240K |
$-5.28M |
-2197.9% |
| 2020 |
$0.17 |
$11.31M |
$5.71M |
50.5% |
| 2021 |
$0.16 |
$34.98M |
$5.6M |
16% |
| 2022 |
$0.83 |
$63.51M |
$31.73M |
50% |
| 2023 |
$0.76 |
$58.04M |
$28.53M |
49.2% |
| 2024 |
$0.43 |
$45.52M |
$16.3M |
35.8% |
| 2025 |
$0.62 |
$54.79M |
$23.5M |
42.9% |
