SharesGrow 7-Criteria Score
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Alvopetro Energy Ltd. (ALVOF) 의 후행 P/E는 10.0, 선행 P/E 7.6. 후행 이익수익률은 9.98%, 선행 이익수익률 13.12%. PEG 0.23 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (10.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.23); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (9.98%).
- 선행 P/E 7.6 (후행 대비 하락 10.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.23 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 9.98% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 13.12% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 73/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ALVOF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)10.0
선행 P/E7.6
PEG 비율0.23
선행 PEG0.24
P/B 비율0.00
P/S 비율4.27
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.62
선행 EPS (추정)$0.82
주당 장부가치$0.00
주당 매출$1.45
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률9.98%
Forward Earnings Yield13.12%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.44 |
$561K |
$-12.58M |
-2242.1% |
| 2017 |
$-0.25 |
$462K |
$-7.12M |
-1540.5% |
| 2018 |
$-0.15 |
$519K |
$-4.34M |
-836.2% |
| 2019 |
$-0.16 |
$240K |
$-5.28M |
-2197.9% |
| 2020 |
$0.17 |
$11.31M |
$5.71M |
50.5% |
| 2021 |
$0.16 |
$34.98M |
$5.6M |
16% |
| 2022 |
$0.83 |
$63.51M |
$31.73M |
50% |
| 2023 |
$0.76 |
$58.04M |
$28.53M |
49.2% |
| 2024 |
$0.43 |
$45.52M |
$16.3M |
35.8% |
| 2025 |
$0.62 |
$54.79M |
$23.5M |
42.9% |
