SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CITIC Securities Company Limited (CIIHF) のトレーリングPERは 1.8, 予想PER 1.5. トレーリング益回りは 55.87%, 予想益回り 65.36%. PEG 0.05 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (1.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.05); 益回りが債券利回りを上回っています (55.87%).
- 予想PER 1.5 (トレーリングから低下 1.8) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.05 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 55.87% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 65.36% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 83/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CIIHF
バリュエーション指標
P/E (TTM)1.8
予想 P/E1.5
PEG レシオ0.05
予想 PEG0.09
P/B レシオ0.00
P/S レシオ0.04
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.96
予想 EPS$2.29
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$87.06
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り55.87%
Forward Earnings Yield65.36%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.81 |
$37.65B |
$10.37B |
27.5% |
| 2017 |
$0.89 |
$42.69B |
$11.43B |
26.8% |
| 2018 |
$0.73 |
$36.49B |
$9.39B |
25.7% |
| 2019 |
$0.95 |
$42.34B |
$12.23B |
28.9% |
| 2020 |
$1.09 |
$53.8B |
$14.9B |
27.7% |
| 2021 |
$1.67 |
$75.6B |
$23.1B |
30.6% |
| 2022 |
$1.40 |
$64.44B |
$21.32B |
33.1% |
| 2023 |
$1.30 |
$60.05B |
$19.72B |
32.8% |
| 2024 |
$1.41 |
$63.68B |
$21.7B |
34.1% |
| 2025 |
$1.96 |
$165.74B |
$29.3B |
17.7% |
