SharesGrow 7-Criteria Score
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CITIC Securities Company Limited (CIIHF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 1.8, erwartetes KGV von 1.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 55.87%, erwartete Gewinnrendite 65.36%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (1.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.05); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (55.87%).
- Erwartetes KGV 1.5 (niedriger als nachlaufend 1.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 55.87% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 65.36% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 83/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CIIHF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)1.8
Erwartetes P/E1.5
PEG-Verhältnis0.05
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.04
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.96
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.29
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$87.06
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite55.87%
Forward Earnings Yield65.36%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.81 |
$37.65B |
$10.37B |
27.5% |
| 2017 |
$0.89 |
$42.69B |
$11.43B |
26.8% |
| 2018 |
$0.73 |
$36.49B |
$9.39B |
25.7% |
| 2019 |
$0.95 |
$42.34B |
$12.23B |
28.9% |
| 2020 |
$1.09 |
$53.8B |
$14.9B |
27.7% |
| 2021 |
$1.67 |
$75.6B |
$23.1B |
30.6% |
| 2022 |
$1.40 |
$64.44B |
$21.32B |
33.1% |
| 2023 |
$1.30 |
$60.05B |
$19.72B |
32.8% |
| 2024 |
$1.41 |
$63.68B |
$21.7B |
34.1% |
| 2025 |
$1.96 |
$165.74B |
$29.3B |
17.7% |
