SharesGrow 7-Criteria Score
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COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (CITAF) のトレーリングPERは 1.3, 予想PER 0.7. トレーリング益回りは 80.00%, 予想益回り 142.86%. PEG 0.01 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (1.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.01); 益回りが債券利回りを上回っています (80.00%).
- 予想PER 0.7 (トレーリングから低下 1.3) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.01 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 80.00% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 142.86% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 52/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CITAF
バリュエーション指標
P/E (TTM)1.3
予想 P/E0.7
PEG レシオ0.01
予想 PEG0.01
P/B レシオ0.00
P/S レシオ0.08
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.12
予想 EPS$0.21
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$1.89
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り80.00%
Forward Earnings Yield142.86%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.03 |
$16.03B |
$368.59M |
2.3% |
| 2017 |
$0.13 |
$16.34B |
$1.46B |
8.9% |
| 2018 |
$0.12 |
$16.68B |
$1.39B |
8.3% |
| 2019 |
$0.15 |
$14.23B |
$1.74B |
12.3% |
| 2020 |
$0.16 |
$18.98B |
$2.14B |
11.3% |
| 2021 |
$0.45 |
$37.17B |
$6.09B |
16.4% |
| 2022 |
$0.29 |
$25.63B |
$3.92B |
15.3% |
| 2023 |
$0.10 |
$15.69B |
$1.41B |
9% |
| 2024 |
$0.12 |
$27.63B |
$1.69B |
6.1% |
| 2025 |
$0.12 |
$25.2B |
$1.61B |
6.4% |
