SharesGrow 7-Criteria Score
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COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (CITAF) 의 후행 P/E는 1.3, 선행 P/E 0.7. 후행 이익수익률은 80.00%, 선행 이익수익률 142.86%. PEG 0.01 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (1.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.01); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (80.00%).
- 선행 P/E 0.7 (후행 대비 하락 1.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.01 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 80.00% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 142.86% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 52/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CITAF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)1.3
선행 P/E0.7
PEG 비율0.01
선행 PEG0.01
P/B 비율0.00
P/S 비율0.08
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.12
선행 EPS (추정)$0.21
주당 장부가치$0.00
주당 매출$1.89
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률80.00%
Forward Earnings Yield142.86%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.03 |
$16.03B |
$368.59M |
2.3% |
| 2017 |
$0.13 |
$16.34B |
$1.46B |
8.9% |
| 2018 |
$0.12 |
$16.68B |
$1.39B |
8.3% |
| 2019 |
$0.15 |
$14.23B |
$1.74B |
12.3% |
| 2020 |
$0.16 |
$18.98B |
$2.14B |
11.3% |
| 2021 |
$0.45 |
$37.17B |
$6.09B |
16.4% |
| 2022 |
$0.29 |
$25.63B |
$3.92B |
15.3% |
| 2023 |
$0.10 |
$15.69B |
$1.41B |
9% |
| 2024 |
$0.12 |
$27.63B |
$1.69B |
6.1% |
| 2025 |
$0.12 |
$25.2B |
$1.61B |
6.4% |
