SharesGrow 7-Criteria Score
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Catalyst Bancorp, Inc. (CLST) のトレーリングPERは 28.9. トレーリング益回りは 3.46%. グレアム数は $16.50.
このページで証明された基準:
- VALUE (60/100, 合格) — 総合バリュエーションスコアが60/100の合格閾値を超えています。
- トレーリング益回り 3.46% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。
SharesGrow 総合スコア： 51/100 1/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CLST
バリュエーション指標
P/E (TTM)28.9
予想 P/EN/A
PEG レシオN/A
予想 PEGN/A
P/B レシオ0.73
P/S レシオ4.27
EV/EBITDA27.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.55
1株当たり純資産$21.95
1株当たり売上高$4.13
1株当たり FCF$0.83
利回り＆適正価値
益利回り3.46%
配当利回り0.00%
グレアム数$16.50
SharesGrow 本質的価値$1.39 (-91.3%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
54.0 |
0.00 |
1.40 |
7.73 |
- |
| 2020 |
-102.0 |
0.67 |
1.42 |
7.72 |
- |
| 2021 |
34.4 |
-0.08 |
0.67 |
6.52 |
- |
| 2022 |
317.5 |
-3.53 |
0.65 |
6.34 |
- |
| 2023 |
88.6 |
0.44 |
0.55 |
4.24 |
- |
| 2024 |
-15.0 |
0.02 |
0.58 |
4.69 |
- |
| 2025 |
28.6 |
-0.17 |
0.72 |
3.82 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.25 |
$9.29M |
$1.33M |
14.3% |
| 2020 |
$-0.13 |
$9.29M |
$-703K |
-7.6% |
| 2021 |
$0.40 |
$10.1M |
$1.92M |
19% |
| 2022 |
$0.04 |
$9.02M |
$180K |
2% |
| 2023 |
$0.14 |
$11M |
$526K |
4.8% |
| 2024 |
$-0.78 |
$9.88M |
$-3.09M |
-31.3% |
| 2025 |
$0.56 |
$15.34M |
$2.05M |
13.4% |
