SharesGrow.com S&P・Nasdaq 本質的価値お問い合わせ

हिन्दी

← 全銘柄に戻る

Catalyst Bancorp, Inc. CLST NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Catalyst Bancorp, Inc. (CLST) は Banks - Regional の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $15.99. SharesGrowスコアは 51/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中1合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CLST = $1.39 (-91.3% 現在の株価から, 株価は割高).

バリュエーション: CLST トレーリングP/Eは 28.9 (S&P 500平均約25).

財務データ: 売上高は $15M, +22.4%/yr 平均成長率. 純利益は $2M, 成長率は -109.5%/yr. 純利益率は 13.4% (健全). 粗利益率は 72.8% (-23.8 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $15M に対して $82M 株主資本 (D/E比率 0.18, 保守的). 流動比率は 0.07 (流動性が低い). 総資産負債比率は 5.2%. 総資産: $283M.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 60/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 35/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

CLST SharesGrow スコア概要

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

価値 60/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 58/100

財務データ — 平均成長率

実績 75/100

強い — トレンド

財務健全 33/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 35/100

粗利益率は + market cap

将来性 0/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 55/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CLST

CLST トレーリングP/Eは 28.9 (S&P 500平均約25). Forward PEG -5.69 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

View details →

CLST: +22.4%/yr 売上高は, -109.5%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

View details →

CLST: 3 / 4 年間黒字. 混合. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

View details →

財務健全 Fail

貸借対照表 CLST: D/E比率 0.18 (保守的), 流動比率は 0.07 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

View details →

CLST: 粗利益率は 72.8% (-23.8 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

View details →

No analyst coverage available for this stock.

CLST: 純利益率は 13.4%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ10.868-18.16

出来高2.5K

平均出来高（30日）6.95K

時価総額$65.78M

ベータ（1年）0.17

Share Statistics

EPS（TTM）0.56

発行済株式数$3.72M

IPO Date2021-10-13

Employees49

CEOJoseph Zanco

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$15.34M

売上総利益$11.17M

EBITDA$2.5M

純利益$2.05M

Operating Income$2.5M

Total Cash$4.13M

総負債$14.73M

Net Debt$10.6M

総資産$282.93M

Price / Earnings (P/E)28.6

Price / Sales (P/S)4.29

Analyst Forecast

会社情報

国US

取引所NASDAQ Capital Marke

通貨USD

ISINUS14888L1017

Price Chart

CLST

Catalyst Bancorp, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Banks - Regional

10.87 52WK RANGE 18.16

他のユーザーも閲覧

First Financial Northwest, Inc.

First Capital, Inc.

HMN Financial, Inc.

First Northwest Bancorp

Pioneer Bankcorp, Inc.

SVB & T Corporation

Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana

Coeur d'Alene Bancorp, Inc.

お問い合わせ

🎓

SharesGrow アカデミー

本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。

毎週のライブセッション

📧 [email protected]

📞 +65 8912 8000

メッセージを送る