SharesGrow 7-Criteria Score
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Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) のトレーリングPERは 16.0, 予想PER 8.7. トレーリング益回りは 6.23%, 予想益回り 11.47%. PEG 0.10 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (85/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (16.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.10); 益回りが債券利回りを上回っています (6.23%).
- 予想PER 8.7 (トレーリングから低下 16.0) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.10 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.23% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 11.47% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 63/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CPKF
バリュエーション指標
P/E (TTM)16.0
予想 P/E8.7
PEG レシオ0.10
予想 PEG0.10
P/B レシオ0.00
P/S レシオ1.57
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$2.12
予想 EPS$3.90
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$21.70
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り6.23%
Forward Earnings Yield11.47%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$1.43 |
$39.09M |
$7.03M |
18% |
| 2017 |
$1.81 |
$44.12M |
$8.95M |
20.3% |
| 2018 |
$2.17 |
$46.06M |
$10.82M |
23.5% |
| 2019 |
$2.29 |
$49.03M |
$11.4M |
23.2% |
| 2020 |
$2.40 |
$52.25M |
$11.75M |
22.5% |
| 2021 |
$3.11 |
$59.66M |
$15.01M |
25.2% |
| 2022 |
$3.73 |
$65.26M |
$17.63M |
27% |
| 2023 |
$2.15 |
$63.11M |
$10.12M |
16% |
| 2024 |
$2.42 |
$68.04M |
$11.43M |
16.8% |
| 2025 |
$2.12 |
$102.23M |
$10M |
9.8% |
