SharesGrow 7-Criteria Score
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Chesapeake Financial Shares, Inc. (CPKF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.0, erwartetes KGV von 8.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.23%, erwartete Gewinnrendite 11.47%. PEG 0.10 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.10); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.23%).
- Erwartetes KGV 8.7 (niedriger als nachlaufend 16.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.10 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.23% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.47% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CPKF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.0
Erwartetes P/E8.7
PEG-Verhältnis0.10
Erwartetes PEG0.10
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.57
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.90
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$21.70
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.23%
Forward Earnings Yield11.47%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.43 |
$39.09M |
$7.03M |
18% |
| 2017 |
$1.81 |
$44.12M |
$8.95M |
20.3% |
| 2018 |
$2.17 |
$46.06M |
$10.82M |
23.5% |
| 2019 |
$2.29 |
$49.03M |
$11.4M |
23.2% |
| 2020 |
$2.40 |
$52.25M |
$11.75M |
22.5% |
| 2021 |
$3.11 |
$59.66M |
$15.01M |
25.2% |
| 2022 |
$3.73 |
$65.26M |
$17.63M |
27% |
| 2023 |
$2.15 |
$63.11M |
$10.12M |
16% |
| 2024 |
$2.42 |
$68.04M |
$11.43M |
16.8% |
| 2025 |
$2.12 |
$102.23M |
$10M |
9.8% |
