SharesGrow 7-Criteria Score
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Ecora Royalties PLC (ECRAF) のトレーリングPERは 21.1, 予想PER 15.4. トレーリング益回りは 4.75%, 予想益回り 6.49%. PEG 0.42 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (75/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (21.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.42); 益回りが債券利回りを上回っています (4.75%).
- 予想PER 15.4 (トレーリングから低下 21.1) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.42 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.75% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 6.49% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 64/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ECRAF
バリュエーション指標
P/E (TTM)21.1
予想 P/E15.4
PEG レシオ0.42
予想 PEG0.42
P/B レシオ0.00
P/S レシオ8.36
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.09
予想 EPS$0.12
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$0.23
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り4.75%
Forward Earnings Yield6.49%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.16 |
$19.71M |
$26.36M |
133.8% |
| 2017 |
$0.06 |
$39.57M |
$10.53M |
26.6% |
| 2018 |
$0.16 |
$46.1M |
$28.79M |
62.5% |
| 2019 |
$0.16 |
$55.73M |
$29M |
52% |
| 2020 |
$-0.10 |
$34.01M |
$-18.6M |
-54.7% |
| 2021 |
$0.13 |
$62.02M |
$27.25M |
43.9% |
| 2022 |
$0.33 |
$115.17M |
$94.64M |
82.2% |
| 2023 |
$0.00 |
$61.9M |
$847K |
1.4% |
| 2024 |
$-0.04 |
$59.61M |
$-9.83M |
-16.5% |
| 2025 |
$0.09 |
$57.14M |
$22.68M |
39.7% |
