SharesGrow 7-Criteria Score
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ESAB Corporation (ESAB) のトレーリングPERは 27.6, 予想PER 18.0. トレーリング益回りは 3.63%, 予想益回り 5.56%. PEG 0.32 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $55.12.
このページで証明された基準:
- VALUE (58/100, 一部合格) — 混在するシグナル — 一部のバリュエーション指標は良好ですが、他は割高です。
- 予想PER 18.0 (トレーリングから低下 27.6) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.32 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 3.63% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 5.56% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $150.25 (+44.2% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 66/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
価値
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ESAB
バリュエーション指標
P/E (TTM)27.6
予想 P/E18.0
PEG レシオ0.32
予想 PEG0.32
P/B レシオ2.89
P/S レシオ2.19
EV/EBITDA15.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$3.72
予想 EPS$5.79
1株当たり純資産$36.29
1株当たり売上高$46.64
1株当たり FCF$3.50
利回り＆適正価値
益利回り3.63%
Forward Earnings Yield5.56%
配当利回り0.39%
グレアム数$55.12
SharesGrow 本質的価値$127.07 (+22%)
アナリスト目標株価$150.25 (+44.2%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
17.3 |
0.00 |
1.14 |
1.34 |
- |
| 2020 |
19.1 |
-2.11 |
1.20 |
1.54 |
- |
| 2021 |
12.8 |
0.26 |
1.22 |
1.24 |
- |
| 2022 |
12.6 |
-2.60 |
2.09 |
1.09 |
0.21% |
| 2023 |
25.4 |
-2.71 |
3.25 |
1.88 |
0.26% |
| 2024 |
27.4 |
0.94 |
4.10 |
2.64 |
0.23% |
| 2025 |
30.0 |
-2.05 |
3.14 |
2.40 |
0.32% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$2.88 |
$2.25B |
$172.91M |
7.7% |
| 2020 |
$2.62 |
$1.95B |
$157.41M |
8.1% |
| 2021 |
$3.92 |
$2.43B |
$235.11M |
9.7% |
| 2022 |
$3.72 |
$2.59B |
$223.75M |
8.6% |
| 2023 |
$3.36 |
$2.77B |
$203.73M |
7.3% |
| 2024 |
$4.31 |
$2.74B |
$264.84M |
9.7% |
| 2025 |
$3.72 |
$2.84B |
$226.77M |
8% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$5.82 |
$5.77 – $6.01 |
$2.92B |
$2.88B – $3B |
6 |
| 2027 |
$6.51 |
$6.05 – $7.23 |
$3.06B |
$2.93B – $3.3B |
5 |
| 2028 |
$7.27 |
$7.08 – $7.62 |
$3.23B |
$3.22B – $3.23B |
1 |
| 2029 |
$8.11 |
$7.89 – $8.49 |
$3.41B |
$3.34B – $3.53B |
1 |
