SharesGrow 7-Criteria Score
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ESAB Corporation (ESAB) 의 후행 P/E는 27.6, 선행 P/E 18.0. 후행 이익수익률은 3.63%, 선행 이익수익률 5.56%. PEG 0.32 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $55.12.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (58/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 18.0 (후행 대비 하락 27.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.32 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 3.63% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 5.56% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $150.25 (+44.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 66/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ESAB
밸류에이션 배수
P/E (TTM)27.6
선행 P/E18.0
PEG 비율0.32
선행 PEG0.32
P/B 비율2.89
P/S 비율2.19
EV/EBITDA15.0
주당 데이터
EPS (TTM)$3.72
선행 EPS (추정)$5.79
주당 장부가치$36.29
주당 매출$46.64
주당 FCF$3.50
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.63%
Forward Earnings Yield5.56%
배당 수익률0.39%
그레이엄 수$55.12
SharesGrow 내재가치$127.07 (+22%)
애널리스트 목표가$150.25 (+44.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
17.3 |
0.00 |
1.14 |
1.34 |
- |
| 2020 |
19.1 |
-2.11 |
1.20 |
1.54 |
- |
| 2021 |
12.8 |
0.26 |
1.22 |
1.24 |
- |
| 2022 |
12.6 |
-2.60 |
2.09 |
1.09 |
0.21% |
| 2023 |
25.4 |
-2.71 |
3.25 |
1.88 |
0.26% |
| 2024 |
27.4 |
0.94 |
4.10 |
2.64 |
0.23% |
| 2025 |
30.0 |
-2.05 |
3.14 |
2.40 |
0.32% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$2.88 |
$2.25B |
$172.91M |
7.7% |
| 2020 |
$2.62 |
$1.95B |
$157.41M |
8.1% |
| 2021 |
$3.92 |
$2.43B |
$235.11M |
9.7% |
| 2022 |
$3.72 |
$2.59B |
$223.75M |
8.6% |
| 2023 |
$3.36 |
$2.77B |
$203.73M |
7.3% |
| 2024 |
$4.31 |
$2.74B |
$264.84M |
9.7% |
| 2025 |
$3.72 |
$2.84B |
$226.77M |
8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$5.82 |
$5.77 – $6.01 |
$2.92B |
$2.88B – $3B |
6 |
| 2027 |
$6.51 |
$6.05 – $7.23 |
$3.06B |
$2.93B – $3.3B |
5 |
| 2028 |
$7.27 |
$7.08 – $7.62 |
$3.23B |
$3.22B – $3.23B |
1 |
| 2029 |
$8.11 |
$7.89 – $8.49 |
$3.41B |
$3.34B – $3.53B |
1 |
