SharesGrow 7-Criteria Score
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Enstar Group Limited (ESGR) のトレーリングPERは 9.4, 予想PER 7.5. トレーリング益回りは 10.63%, 予想益回り 13.32%. PEG 0.30 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (9.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.30); 益回りが債券利回りを上回っています (10.63%).
- 予想PER 7.5 (トレーリングから低下 9.4) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.30 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 10.63% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 13.32% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 69/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ESGR
バリュエーション指標
P/E (TTM)9.4
予想 P/E7.5
PEG レシオ0.30
予想 PEG0.30
P/B レシオ0.00
P/S レシオ4.22
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$35.90
予想 EPS$45.00
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$80.11
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り10.63%
Forward Earnings Yield13.32%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2015 |
$11.35 |
$987.83M |
$220.29M |
22.3% |
| 2016 |
$13.62 |
$1.13B |
$264.81M |
23.5% |
| 2017 |
$15.95 |
$1.06B |
$311.46M |
29.4% |
| 2018 |
$-7.19 |
$785.78M |
$-150.22M |
-19.1% |
| 2019 |
$42.00 |
$2.54B |
$938.09M |
36.9% |
| 2020 |
$78.79 |
$2.54B |
$1.76B |
69.2% |
| 2021 |
$25.33 |
$864M |
$538M |
62.3% |
| 2022 |
$-50.62 |
$-1.08B |
$-871M |
- |
| 2023 |
$68.47 |
$1.15B |
$1.12B |
97% |
| 2024 |
$35.90 |
$1.21B |
$576M |
47.8% |
