SharesGrow 7-Criteria Score
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Enstar Group Limited (ESGR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.4, erwartetes KGV von 7.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.63%, erwartete Gewinnrendite 13.32%. PEG 0.30 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.30); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.63%).
- Erwartetes KGV 7.5 (niedriger als nachlaufend 9.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.30 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.63% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.32% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ESGR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.4
Erwartetes P/E7.5
PEG-Verhältnis0.30
Erwartetes PEG0.30
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis4.22
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$35.90
Erwartetes EPS (Schätz.)$45.00
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$80.11
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.63%
Forward Earnings Yield13.32%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$11.35 |
$987.83M |
$220.29M |
22.3% |
| 2016 |
$13.62 |
$1.13B |
$264.81M |
23.5% |
| 2017 |
$15.95 |
$1.06B |
$311.46M |
29.4% |
| 2018 |
$-7.19 |
$785.78M |
$-150.22M |
-19.1% |
| 2019 |
$42.00 |
$2.54B |
$938.09M |
36.9% |
| 2020 |
$78.79 |
$2.54B |
$1.76B |
69.2% |
| 2021 |
$25.33 |
$864M |
$538M |
62.3% |
| 2022 |
$-50.62 |
$-1.08B |
$-871M |
- |
| 2023 |
$68.47 |
$1.15B |
$1.12B |
97% |
| 2024 |
$35.90 |
$1.21B |
$576M |
47.8% |
