eToro Group Ltd. ETOR NASDAQ

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SharesGrow Score

85/100

7/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

eToro Group Ltd. (ETOR) のトレーリングPERは 12.5, 予想PER 13.4. トレーリング益回りは 8.02%, 予想益回り 7.49%. PEG 0.92 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $29.99.

このページで証明された基準:

VALUE (79/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (12.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.92); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+57%); 益回りが債券利回りを上回っています (8.02%).
PEGレシオ 0.92 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
トレーリング益回り 8.02% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
アナリストコンセンサス目標株価 $54.50 (+57% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。

SharesGrow 総合スコア： 85/100 7/7 項目が合格。

SharesGrow 7-Criteria Score

85/100

SG Score

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価値

79/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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将来性

64/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

実績

100/100

→ Income

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財務健全

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

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堀

70/100

→ Income

✓

成長

100/100

→ Income

✓

収益

85/100

→ Income

バリュエーション概要 — ETOR

バリュエーション指標

P/E (TTM)12.5

予想 P/E13.4

PEG レシオ0.92

予想 PEG0.92

P/B レシオ1.93

P/S レシオ0.26

EV/EBITDA5.4

1株当たりデータ

EPS (TTM)$2.49

予想 EPS$2.60

1株当たり純資産$16.08

1株当たり売上高$117.36

1株当たり FCF$3.39

利回り＆適正価値

益利回り8.02%

Forward Earnings Yield7.49%

配当利回り0.00%

グレアム数$29.99

SharesGrow 本質的価値$89.16 (+156.8%)

アナリスト目標株価$54.50 (+57%)

バリュエーション推移

Year	P/E (TTM)	PEG レシオ	P/B レシオ	P/S レシオ	配当利回り
2020	51.4	0.00	11.03	7.74	-
2021	-3.4	0.00	1.57	0.96	-
2022	-4.5	0.18	1.89	0.15	-
2023	65.0	-0.61	1.66	0.26	-
2024	5.3	0.00	1.22	0.08	-
2025	13.6	-0.18	2.10	3.24	-

EPS：実績 vs 予想

P/E Ratio & Earnings Yield

1株当たり利益 (EPS) 推移

Year	EPS（希薄化後）	売上高	純利益	純利益率
2020	$1.01	$550.11M	$82.86M	15.1%
2021	$-15.18	$945.43M	$-265.7M	-28.1%
2022	$-11.45	$6.33B	$-214.98M	-3.4%
2023	$0.72	$3.88B	$15.26M	0.4%
2024	$8.76	$12.62B	$192.38M	1.5%
2024	$8.76	$12.62B	$192.38M	1.5%
2025	$2.27	$905.92M	$215.7M	23.8%

アナリスト予想

Year	EPS（平均）	EPS レンジ	売上高（平均）	売上高レンジ	アナリスト数
2026	$2.59	$2.19 – $2.96	$935.96M	$894.52M – $987.39M	7
2027	$3.12	$2.76 – $3.59	$1.06B	$1.01B – $1.12B	7
2028	$3.47	$3.27 – $3.72	$1.12B	$1.07B – $1.18B	5
2029	$3.34	$3.15 – $3.58	$1.16B	$1.11B – $1.23B	2