SharesGrow 7-Criteria Score
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eToro Group Ltd. (ETOR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.5, erwartetes KGV von 13.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.02%, erwartete Gewinnrendite 7.49%. PEG 0.92 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $29.99.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (79/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.92); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+57%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.02%).
- PEG-Verhältnis 0.92 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.02% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $54.50 (+57% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 85/100 mit 7/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ETOR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.5
Erwartetes P/E13.4
PEG-Verhältnis0.92
Erwartetes PEG0.92
P/B-Verhältnis1.93
P/S-Verhältnis0.26
EV/EBITDA5.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.60
Buchwert / Aktie$16.08
Umsatz / Aktie$117.36
FCF / Aktie$3.39
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.02%
Forward Earnings Yield7.49%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$29.99
SharesGrow Innerer Wert$89.16 (+156.8%)
Analystenziel$54.50 (+57%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
51.4 |
0.00 |
11.03 |
7.74 |
- |
| 2021 |
-3.4 |
0.00 |
1.57 |
0.96 |
- |
| 2022 |
-4.5 |
0.18 |
1.89 |
0.15 |
- |
| 2023 |
65.0 |
-0.61 |
1.66 |
0.26 |
- |
| 2024 |
5.3 |
0.00 |
1.22 |
0.08 |
- |
| 2025 |
13.6 |
-0.18 |
2.10 |
3.24 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$1.01 |
$550.11M |
$82.86M |
15.1% |
| 2021 |
$-15.18 |
$945.43M |
$-265.7M |
-28.1% |
| 2022 |
$-11.45 |
$6.33B |
$-214.98M |
-3.4% |
| 2023 |
$0.72 |
$3.88B |
$15.26M |
0.4% |
| 2024 |
$8.76 |
$12.62B |
$192.38M |
1.5% |
| 2024 |
$8.76 |
$12.62B |
$192.38M |
1.5% |
| 2025 |
$2.27 |
$905.92M |
$215.7M |
23.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.59 |
$2.19 – $2.96 |
$935.96M |
$894.52M – $987.39M |
7 |
| 2027 |
$3.12 |
$2.76 – $3.59 |
$1.06B |
$1.01B – $1.12B |
7 |
| 2028 |
$3.47 |
$3.27 – $3.72 |
$1.12B |
$1.07B – $1.18B |
5 |
| 2029 |
$3.34 |
$3.15 – $3.58 |
$1.16B |
$1.11B – $1.23B |
2 |
