SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Expand Energy Corporation (EXEEZ) のトレーリングPERは 12.6, 予想PER 10.5. トレーリング益回りは 7.94%, 予想益回り 9.50%. PEG 0.54 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (85/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (12.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.54); 益回りが債券利回りを上回っています (7.94%).
- 予想PER 10.5 (トレーリングから低下 12.6) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.54 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 7.94% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 9.50% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 80/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — EXEEZ
バリュエーション指標
P/E (TTM)12.6
予想 P/E10.5
PEG レシオ0.54
予想 PEG0.54
P/B レシオ0.00
P/S レシオ1.89
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$7.57
予想 EPS$9.04
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$50.44
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り7.94%
Forward Earnings Yield9.50%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$-1,149.21 |
$8.75B |
$-4.39B |
-50.2% |
| 2017 |
$179.47 |
$9.09B |
$939M |
10.3% |
| 2018 |
$49.50 |
$10.33B |
$225M |
2.2% |
| 2019 |
$-37.00 |
$8.55B |
$-308M |
-3.6% |
| 2020 |
$-180.78 |
$5.21B |
$-9.73B |
-186.8% |
| 2021 |
$53.66 |
$7.3B |
$6.33B |
86.7% |
| 2022 |
$33.92 |
$11.44B |
$4.94B |
43.1% |
| 2023 |
$16.16 |
$7.78B |
$2.42B |
31.1% |
| 2024 |
$-4.55 |
$4.22B |
$-714M |
-16.9% |
| 2025 |
$7.57 |
$12.12B |
$1.82B |
15% |
