SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Expand Energy Corporation (EXEEZ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.6, erwartetes KGV von 10.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.94%, erwartete Gewinnrendite 9.50%. PEG 0.54 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.54); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.94%).
- Erwartetes KGV 10.5 (niedriger als nachlaufend 12.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.54 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.94% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.50% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 80/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EXEEZ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.6
Erwartetes P/E10.5
PEG-Verhältnis0.54
Erwartetes PEG0.54
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.89
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.04
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$50.44
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.94%
Forward Earnings Yield9.50%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1,149.21 |
$8.75B |
$-4.39B |
-50.2% |
| 2017 |
$179.47 |
$9.09B |
$939M |
10.3% |
| 2018 |
$49.50 |
$10.33B |
$225M |
2.2% |
| 2019 |
$-37.00 |
$8.55B |
$-308M |
-3.6% |
| 2020 |
$-180.78 |
$5.21B |
$-9.73B |
-186.8% |
| 2021 |
$53.66 |
$7.3B |
$6.33B |
86.7% |
| 2022 |
$33.92 |
$11.44B |
$4.94B |
43.1% |
| 2023 |
$16.16 |
$7.78B |
$2.42B |
31.1% |
| 2024 |
$-4.55 |
$4.22B |
$-714M |
-16.9% |
| 2025 |
$7.57 |
$12.12B |
$1.82B |
15% |
