SharesGrow 7-Criteria Score
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First Reliance Bancshares, Inc. (FSRL) のトレーリングPERは 10.7, 予想PER 10.5. トレーリング益回りは 9.37%, 予想益回り 9.56%. PEG 0.13 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (10.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.13); 益回りが債券利回りを上回っています (9.37%).
- 予想PER 10.5 (トレーリングから低下 10.7) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.13 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 9.37% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 9.56% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 77/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — FSRL
バリュエーション指標
P/E (TTM)10.7
予想 P/E10.5
PEG レシオ0.13
予想 PEG5.23
P/B レシオ0.00
P/S レシオ1.67
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.31
予想 EPS$1.34
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$8.36
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り9.37%
Forward Earnings Yield9.56%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.57 |
$22.5M |
$3.52M |
15.7% |
| 2017 |
$-0.13 |
$25.81M |
$-689.36K |
-2.7% |
| 2018 |
$0.31 |
$33.55M |
$2.43M |
7.2% |
| 2019 |
$0.51 |
$37.56M |
$4.09M |
10.9% |
| 2020 |
$1.32 |
$51.15M |
$10.62M |
20.8% |
| 2021 |
$0.65 |
$40.86M |
$5.28M |
12.9% |
| 2022 |
$0.73 |
$42.16M |
$5.93M |
14.1% |
| 2023 |
$0.56 |
$35.52M |
$4.6M |
13% |
| 2024 |
$0.71 |
$39.26M |
$5.92M |
15.1% |
| 2025 |
$1.31 |
$69.64M |
$10.91M |
15.7% |
