SharesGrow 7-Criteria Score
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HSBC Holdings plc (HBCYF) のトレーリングPERは 14.7, 予想PER 10.8. トレーリング益回りは 6.80%, 予想益回り 9.29%. PEG 0.62 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (85/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (14.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.62); 益回りが債券利回りを上回っています (6.80%).
- 予想PER 10.8 (トレーリングから低下 14.7) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.62 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.80% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 9.29% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 68/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — HBCYF
バリュエーション指標
P/E (TTM)14.7
予想 P/E10.8
PEG レシオ0.62
予想 PEG0.29
P/B レシオ0.00
P/S レシオ2.77
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.20
予想 EPS$1.64
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$6.38
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り6.80%
Forward Earnings Yield9.29%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.07 |
$73.69B |
$2.48B |
3.4% |
| 2017 |
$0.48 |
$64.13B |
$10.8B |
16.8% |
| 2018 |
$0.69 |
$63.77B |
$13.73B |
21.5% |
| 2019 |
$0.36 |
$53.34B |
$7.38B |
13.8% |
| 2020 |
$0.26 |
$63.22B |
$5.23B |
8.3% |
| 2021 |
$0.62 |
$73.95B |
$13.92B |
18.8% |
| 2022 |
$0.74 |
$76.17B |
$15.56B |
20.4% |
| 2023 |
$1.14 |
$63.02B |
$23.53B |
37.3% |
| 2024 |
$0.97 |
$67.4B |
$23.98B |
35.6% |
| 2025 |
$1.20 |
$150.8B |
$22.78B |
15.1% |
