SharesGrow 7-Criteria Score
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HSBC Holdings plc (HBCYF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.7, erwartetes KGV von 10.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.79%, erwartete Gewinnrendite 9.29%. PEG 0.62 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.62); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.79%).
- Erwartetes KGV 10.8 (niedriger als nachlaufend 14.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.62 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.79% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.29% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HBCYF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.7
Erwartetes P/E10.8
PEG-Verhältnis0.62
Erwartetes PEG0.29
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis2.77
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.64
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$6.38
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.79%
Forward Earnings Yield9.29%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.07 |
$73.69B |
$2.48B |
3.4% |
| 2017 |
$0.48 |
$64.13B |
$10.8B |
16.8% |
| 2018 |
$0.69 |
$63.77B |
$13.73B |
21.5% |
| 2019 |
$0.36 |
$53.34B |
$7.38B |
13.8% |
| 2020 |
$0.26 |
$63.22B |
$5.23B |
8.3% |
| 2021 |
$0.62 |
$73.95B |
$13.92B |
18.8% |
| 2022 |
$0.74 |
$76.17B |
$15.56B |
20.4% |
| 2023 |
$1.14 |
$63.02B |
$23.53B |
37.3% |
| 2024 |
$0.97 |
$67.4B |
$23.98B |
35.6% |
| 2025 |
$1.20 |
$150.8B |
$22.78B |
15.1% |
