SharesGrow 7-Criteria Score
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Immersion Corporation (IMMR) のトレーリングPERは 22.0. トレーリング益回りは 4.55%. PEG 0.07 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (89/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (22.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.07); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+63.1%); 益回りが債券利回りを上回っています (4.55%).
- PEGレシオ 0.07 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.55% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $10.00 (+63.1% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 74/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
89/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — IMMR
バリュエーション指標
P/E (TTM)22.0
予想 P/EN/A
PEG レシオ0.07
予想 PEGN/A
P/B レシオ0.59
P/S レシオ0.11
EV/EBITDA2.3
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.24
1株当たり純資産$-21.94
1株当たり売上高$51.03
1株当たり FCF$-1.45
利回り＆適正価値
益利回り4.55%
配当利回り3.91%
SharesGrow 本質的価値$246.43 (+3920.1%)
アナリスト目標株価$10.00 (+63.1%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2015 |
114.6 |
-3.44 |
3.78 |
5.17 |
- |
| 2016 |
-7.8 |
0.01 |
5.52 |
5.36 |
- |
| 2017 |
-4.5 |
-0.35 |
21.33 |
5.88 |
- |
| 2018 |
5.0 |
-0.02 |
2.74 |
2.46 |
- |
| 2019 |
-11.7 |
0.09 |
2.80 |
6.52 |
- |
| 2020 |
58.8 |
-0.45 |
4.96 |
10.42 |
- |
| 2021 |
14.4 |
0.13 |
1.27 |
5.12 |
- |
| 2022 |
7.6 |
0.06 |
1.48 |
6.08 |
- |
| 2023 |
6.7 |
0.47 |
1.24 |
6.71 |
3.26% |
| 2025 |
3.0 |
0.01 |
0.85 |
0.22 |
4.75% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2015 |
$0.10 |
$63.39M |
$2.86M |
4.5% |
| 2016 |
$-1.37 |
$57.09M |
$-39.38M |
-69% |
| 2017 |
$-1.55 |
$35.01M |
$-45.29M |
-129.4% |
| 2018 |
$1.73 |
$110.98M |
$54.34M |
49% |
| 2019 |
$-0.64 |
$35.95M |
$-20.04M |
-55.8% |
| 2020 |
$0.19 |
$30.46M |
$5.4M |
17.7% |
| 2021 |
$0.39 |
$35.09M |
$12.48M |
35.6% |
| 2022 |
$0.92 |
$38.46M |
$30.66M |
79.7% |
| 2023 |
$1.04 |
$33.92M |
$33.98M |
100.2% |
| 2024 |
$4.11 |
$1.23B |
$90.23M |
7.3% |
