SharesGrow 7-Criteria Score
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Immersion Corporation (IMMR) 의 후행 P/E는 22.0. 후행 이익수익률은 4.55%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (89/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (22.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.07); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+63.1%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.55%).
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.55% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $10.00 (+63.1% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
89/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — IMMR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)22.0
선행 P/EN/A
PEG 비율0.07
선행 PEGN/A
P/B 비율0.59
P/S 비율0.11
EV/EBITDA2.3
주당 데이터
EPS (TTM)$0.24
주당 장부가치$-21.94
주당 매출$51.03
주당 FCF$-1.45
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.55%
배당 수익률3.91%
SharesGrow 내재가치$246.43 (+3920.1%)
애널리스트 목표가$10.00 (+63.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2015 |
114.6 |
-3.44 |
3.78 |
5.17 |
- |
| 2016 |
-7.8 |
0.01 |
5.52 |
5.36 |
- |
| 2017 |
-4.5 |
-0.35 |
21.33 |
5.88 |
- |
| 2018 |
5.0 |
-0.02 |
2.74 |
2.46 |
- |
| 2019 |
-11.7 |
0.09 |
2.80 |
6.52 |
- |
| 2020 |
58.8 |
-0.45 |
4.96 |
10.42 |
- |
| 2021 |
14.4 |
0.13 |
1.27 |
5.12 |
- |
| 2022 |
7.6 |
0.06 |
1.48 |
6.08 |
- |
| 2023 |
6.7 |
0.47 |
1.24 |
6.71 |
3.26% |
| 2025 |
3.0 |
0.01 |
0.85 |
0.22 |
4.75% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$0.10 |
$63.39M |
$2.86M |
4.5% |
| 2016 |
$-1.37 |
$57.09M |
$-39.38M |
-69% |
| 2017 |
$-1.55 |
$35.01M |
$-45.29M |
-129.4% |
| 2018 |
$1.73 |
$110.98M |
$54.34M |
49% |
| 2019 |
$-0.64 |
$35.95M |
$-20.04M |
-55.8% |
| 2020 |
$0.19 |
$30.46M |
$5.4M |
17.7% |
| 2021 |
$0.39 |
$35.09M |
$12.48M |
35.6% |
| 2022 |
$0.92 |
$38.46M |
$30.66M |
79.7% |
| 2023 |
$1.04 |
$33.92M |
$33.98M |
100.2% |
| 2024 |
$4.11 |
$1.23B |
$90.23M |
7.3% |
