SharesGrow 7-Criteria Score
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KGHM Polska Miedz S.A. (KGHPF) のトレーリングPERは 4.6, 予想PER 2.3. トレーリング益回りは 21.55%, 予想益回り 43.29%. PEG 0.16 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (4.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.16); 益回りが債券利回りを上回っています (21.55%).
- 予想PER 2.3 (トレーリングから低下 4.6) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.16 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 21.55% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 43.29% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 66/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — KGHPF
バリュエーション指標
P/E (TTM)4.6
予想 P/E2.3
PEG レシオ0.16
予想 PEG0.02
P/B レシオ0.00
P/S レシオ0.47
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$18.44
予想 EPS$37.13
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$181.83
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り21.55%
Forward Earnings Yield43.29%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$-21.85 |
$19.16B |
$-4.37B |
-22.8% |
| 2017 |
$7.84 |
$20.36B |
$1.57B |
7.7% |
| 2018 |
$8.29 |
$20.53B |
$1.66B |
8.1% |
| 2019 |
$7.11 |
$22.72B |
$1.42B |
6.3% |
| 2020 |
$9.00 |
$23.63B |
$1.8B |
7.6% |
| 2021 |
$30.78 |
$29.8B |
$6.16B |
20.7% |
| 2022 |
$23.86 |
$33.85B |
$4.77B |
14.1% |
| 2023 |
$-18.49 |
$32.83B |
$-3.7B |
-11.3% |
| 2024 |
$14.34 |
$35.32B |
$2.87B |
8.1% |
| 2025 |
$18.44 |
$36.37B |
$3.69B |
10.1% |
