SharesGrow 7-Criteria Score
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KGHM Polska Miedz S.A. (KGHPF) 의 후행 P/E는 4.6, 선행 P/E 2.3. 후행 이익수익률은 21.55%, 선행 이익수익률 43.29%. PEG 0.16 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (4.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.16); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (21.55%).
- 선행 P/E 2.3 (후행 대비 하락 4.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.16 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 21.55% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 43.29% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 66/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — KGHPF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)4.6
선행 P/E2.3
PEG 비율0.16
선행 PEG0.02
P/B 비율0.00
P/S 비율0.47
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$18.44
선행 EPS (추정)$37.13
주당 장부가치$0.00
주당 매출$181.83
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률21.55%
Forward Earnings Yield43.29%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-21.85 |
$19.16B |
$-4.37B |
-22.8% |
| 2017 |
$7.84 |
$20.36B |
$1.57B |
7.7% |
| 2018 |
$8.29 |
$20.53B |
$1.66B |
8.1% |
| 2019 |
$7.11 |
$22.72B |
$1.42B |
6.3% |
| 2020 |
$9.00 |
$23.63B |
$1.8B |
7.6% |
| 2021 |
$30.78 |
$29.8B |
$6.16B |
20.7% |
| 2022 |
$23.86 |
$33.85B |
$4.77B |
14.1% |
| 2023 |
$-18.49 |
$32.83B |
$-3.7B |
-11.3% |
| 2024 |
$14.34 |
$35.32B |
$2.87B |
8.1% |
| 2025 |
$18.44 |
$36.37B |
$3.69B |
10.1% |
