SharesGrow 7-Criteria Score
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PACS Group, Inc. (PACS) のトレーリングPERは 29.0, 予想PER 16.0. トレーリング益回りは 3.45%, 予想益回り 6.25%. PEG 0.13 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $12.97.
このページで証明された基準:
- VALUE (53/100, 一部合格) — 混在するシグナル — 一部のバリュエーション指標は良好ですが、他は割高です。
- 予想PER 16.0 (トレーリングから低下 29.0) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.13 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 3.45% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 6.25% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $44.67 (+34.8% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 69/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
価値
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — PACS
バリュエーション指標
P/E (TTM)29.0
予想 P/E16.0
PEG レシオ0.13
予想 PEG0.23
P/B レシオ5.86
P/S レシオ1.06
EV/EBITDA154.3
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.23
予想 EPS$2.07
1株当たり純資産$6.10
1株当たり売上高$33.86
1株当たり FCF$0.89
利回り＆適正価値
益利回り3.45%
Forward Earnings Yield6.25%
配当利回り0.00%
グレアム数$12.97
SharesGrow 本質的価値$151.20 (+356.2%)
アナリスト目標株価$44.67 (+34.8%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2021 |
72.0 |
0.00 |
0.00 |
2.96 |
1.56% |
| 2022 |
22.9 |
0.11 |
54.26 |
1.43 |
1.75% |
| 2023 |
30.6 |
-1.22 |
35.93 |
1.11 |
2.33% |
| 2024 |
34.5 |
-0.70 |
2.71 |
0.47 |
1.75% |
| 2025 |
31.3 |
0.14 |
6.33 |
1.13 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$0.32 |
$1.17B |
$47.95M |
4.1% |
| 2022 |
$1.00 |
$2.42B |
$150.5M |
6.2% |
| 2023 |
$0.75 |
$3.11B |
$112.87M |
3.6% |
| 2024 |
$0.38 |
$4.09B |
$55.76M |
1.4% |
| 2025 |
$1.22 |
$5.29B |
$191.54M |
3.6% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$2.10 |
$2.09 – $2.12 |
$5.71B |
$5.68B – $5.75B |
3 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.34 – $2.38 |
$6.2B |
$6.16B – $6.24B |
3 |
| 2028 |
$2.58 |
$2.57 – $2.59 |
$6.65B |
$6.65B – $6.65B |
2 |
