SharesGrow 7-Criteria Score
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PACS Group, Inc. (PACS) 의 후행 P/E는 29.0, 선행 P/E 16.0. 후행 이익수익률은 3.45%, 선행 이익수익률 6.25%. PEG 0.13 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $12.97.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (53/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 16.0 (후행 대비 하락 29.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.13 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 3.45% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 6.25% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $44.67 (+34.8% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PACS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)29.0
선행 P/E16.0
PEG 비율0.13
선행 PEG0.23
P/B 비율5.86
P/S 비율1.06
EV/EBITDA154.3
주당 데이터
EPS (TTM)$1.23
선행 EPS (추정)$2.07
주당 장부가치$6.10
주당 매출$33.86
주당 FCF$0.89
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.45%
Forward Earnings Yield6.25%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$12.97
SharesGrow 내재가치$151.20 (+356.2%)
애널리스트 목표가$44.67 (+34.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
72.0 |
0.00 |
0.00 |
2.96 |
1.56% |
| 2022 |
22.9 |
0.11 |
54.26 |
1.43 |
1.75% |
| 2023 |
30.6 |
-1.22 |
35.93 |
1.11 |
2.33% |
| 2024 |
34.5 |
-0.70 |
2.71 |
0.47 |
1.75% |
| 2025 |
31.3 |
0.14 |
6.33 |
1.13 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.32 |
$1.17B |
$47.95M |
4.1% |
| 2022 |
$1.00 |
$2.42B |
$150.5M |
6.2% |
| 2023 |
$0.75 |
$3.11B |
$112.87M |
3.6% |
| 2024 |
$0.38 |
$4.09B |
$55.76M |
1.4% |
| 2025 |
$1.22 |
$5.29B |
$191.54M |
3.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.10 |
$2.09 – $2.12 |
$5.71B |
$5.68B – $5.75B |
3 |
| 2027 |
$2.36 |
$2.34 – $2.38 |
$6.2B |
$6.16B – $6.24B |
3 |
| 2028 |
$2.58 |
$2.57 – $2.59 |
$6.65B |
$6.65B – $6.65B |
2 |
