SharesGrow 7-Criteria Score
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Proto Labs, Inc. (PRLB) のトレーリングPERは 67.9, 予想PER 34.1. トレーリング益回りは 1.47%, 予想益回り 2.93%. PEG 2.04. グレアム数は $23.83.
このページで証明された基準:
- VALUE (19/100, 不合格) — トレーリングPERはS&P 500の平均約25を大幅に上回っており、プレミアムバリュエーションを示唆 (P/E 67.9); アナリストのコンセンサス目標株価は現在価格からの下落を示唆 ($38.50, 37.8%); PEG > 2.0は成長を考慮しても割高であることを意味します (PEG 2.04).
- 予想PER 34.1 (トレーリングから低下 67.9) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 2.04 — 2.0超は利益成長に対して割高であることを示唆します。
- トレーリング益回り 1.47% — 債券利回りを下回っています — 投資家は現在の利益ではなく期待される成長に対してプレミアムを支払っています。 予想利回りは改善して 2.93% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $38.50 (-37.8% 下落リスク) — アナリストは現在の価格水準で大幅な下落リスクがあると見ています。
SharesGrow 総合スコア： 53/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
価値
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — PRLB
バリュエーション指標
P/E (TTM)67.9
予想 P/E34.1
PEG レシオ2.04
予想 PEG0.32
P/B レシオ2.15
P/S レシオ2.71
EV/EBITDA20.6
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.89
予想 EPS$1.81
1株当たり純資産$28.23
1株当たり売上高$22.44
1株当たり FCF$2.74
利回り＆適正価値
益利回り1.47%
Forward Earnings Yield2.93%
配当利回り0.00%
グレアム数$23.83
SharesGrow 本質的価値$118.76 (+91.8%)
アナリスト目標株価$38.50 (-37.8%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2016 |
31.7 |
-3.34 |
3.56 |
4.54 |
- |
| 2017 |
53.0 |
2.68 |
5.95 |
7.97 |
- |
| 2018 |
39.7 |
0.86 |
5.62 |
6.83 |
- |
| 2019 |
42.9 |
-2.59 |
4.66 |
5.95 |
- |
| 2020 |
80.6 |
-4.07 |
6.37 |
9.44 |
- |
| 2021 |
42.5 |
-1.17 |
1.71 |
2.91 |
- |
| 2022 |
-6.8 |
0.02 |
1.00 |
1.43 |
- |
| 2023 |
59.2 |
-0.50 |
1.47 |
2.02 |
- |
| 2024 |
59.1 |
0.00 |
1.46 |
1.96 |
- |
| 2025 |
57.0 |
1.63 |
1.80 |
2.27 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$1.61 |
$298.06M |
$42.71M |
14.3% |
| 2017 |
$1.93 |
$344.49M |
$51.78M |
15% |
| 2018 |
$2.81 |
$445.6M |
$76.59M |
17.2% |
| 2019 |
$2.35 |
$458.73M |
$63.66M |
13.9% |
| 2020 |
$1.89 |
$434.4M |
$50.87M |
11.7% |
| 2021 |
$1.21 |
$488.1M |
$33.37M |
6.8% |
| 2022 |
$-3.77 |
$488.4M |
$-103.46M |
-21.2% |
| 2023 |
$0.66 |
$503.88M |
$17.22M |
3.4% |
| 2024 |
$0.66 |
$500.89M |
$16.59M |
3.3% |
| 2025 |
$0.88 |
$533.13M |
$21.24M |
4% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.81 |
$1.80 – $1.82 |
$569M |
$566.46M – $571.53M |
3 |
| 2027 |
$1.98 |
$1.97 – $1.99 |
$606.5M |
$603.79M – $609.19M |
2 |
