SharesGrow 7-Criteria Score
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Proto Labs, Inc. (PRLB) 의 후행 P/E는 67.9, 선행 P/E 34.1. 후행 이익수익률은 1.47%, 선행 이익수익률 2.93%. PEG 2.04. 그레이엄 넘버는 $23.83.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (19/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 67.9); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($38.50, 37.8%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 2.04).
- 선행 P/E 34.1 (후행 대비 하락 67.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 2.04 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 1.47% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.93% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $38.50 (-37.8% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 53/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PRLB
밸류에이션 배수
P/E (TTM)67.9
선행 P/E34.1
PEG 비율2.04
선행 PEG0.32
P/B 비율2.15
P/S 비율2.71
EV/EBITDA20.6
주당 데이터
EPS (TTM)$0.89
선행 EPS (추정)$1.81
주당 장부가치$28.23
주당 매출$22.44
주당 FCF$2.74
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.47%
Forward Earnings Yield2.93%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$23.83
SharesGrow 내재가치$118.76 (+91.8%)
애널리스트 목표가$38.50 (-37.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
31.7 |
-3.34 |
3.56 |
4.54 |
- |
| 2017 |
53.0 |
2.68 |
5.95 |
7.97 |
- |
| 2018 |
39.7 |
0.86 |
5.62 |
6.83 |
- |
| 2019 |
42.9 |
-2.59 |
4.66 |
5.95 |
- |
| 2020 |
80.6 |
-4.07 |
6.37 |
9.44 |
- |
| 2021 |
42.5 |
-1.17 |
1.71 |
2.91 |
- |
| 2022 |
-6.8 |
0.02 |
1.00 |
1.43 |
- |
| 2023 |
59.2 |
-0.50 |
1.47 |
2.02 |
- |
| 2024 |
59.1 |
0.00 |
1.46 |
1.96 |
- |
| 2025 |
57.0 |
1.63 |
1.80 |
2.27 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.61 |
$298.06M |
$42.71M |
14.3% |
| 2017 |
$1.93 |
$344.49M |
$51.78M |
15% |
| 2018 |
$2.81 |
$445.6M |
$76.59M |
17.2% |
| 2019 |
$2.35 |
$458.73M |
$63.66M |
13.9% |
| 2020 |
$1.89 |
$434.4M |
$50.87M |
11.7% |
| 2021 |
$1.21 |
$488.1M |
$33.37M |
6.8% |
| 2022 |
$-3.77 |
$488.4M |
$-103.46M |
-21.2% |
| 2023 |
$0.66 |
$503.88M |
$17.22M |
3.4% |
| 2024 |
$0.66 |
$500.89M |
$16.59M |
3.3% |
| 2025 |
$0.88 |
$533.13M |
$21.24M |
4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.81 |
$1.80 – $1.82 |
$569M |
$566.46M – $571.53M |
3 |
| 2027 |
$1.98 |
$1.97 – $1.99 |
$606.5M |
$603.79M – $609.19M |
2 |
