SharesGrow 7-Criteria Score
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Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PSKOF) のトレーリングPERは 3.7, 予想PER 2.4. トレーリング益回りは 26.95%, 予想益回り 42.55%. PEG 0.06 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (3.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.06); 益回りが債券利回りを上回っています (26.95%).
- 予想PER 2.4 (トレーリングから低下 3.7) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.06 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 26.95% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 42.55% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 65/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — PSKOF
バリュエーション指標
P/E (TTM)3.7
予想 P/E2.4
PEG レシオ0.06
予想 PEG0.04
P/B レシオ0.00
P/S レシオ0.15
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$9.55
予想 EPS$15.07
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$229.98
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り26.95%
Forward Earnings Yield42.55%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$12.30 |
$79.55B |
$5.26B |
6.6% |
| 2017 |
$15.56 |
$95.36B |
$6.66B |
7% |
| 2018 |
$12.99 |
$109.71B |
$5.56B |
5.1% |
| 2019 |
$10.05 |
$111.2B |
$4.3B |
3.9% |
| 2020 |
$6.44 |
$86.18B |
$2.76B |
3.2% |
| 2021 |
$26.00 |
$131.34B |
$11.12B |
8.5% |
| 2022 |
$28.85 |
$277.56B |
$39.68B |
14.3% |
| 2023 |
$17.81 |
$372.77B |
$20.68B |
5.5% |
| 2024 |
$5.99 |
$296.95B |
$7.98B |
2.7% |
| 2025 |
$9.55 |
$266.99B |
$11.1B |
4.2% |
