SharesGrow 7-Criteria Score
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Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PSKOF) 의 후행 P/E는 3.7, 선행 P/E 2.4. 후행 이익수익률은 26.95%, 선행 이익수익률 42.55%. PEG 0.06 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (3.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.06); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (26.95%).
- 선행 P/E 2.4 (후행 대비 하락 3.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.06 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 26.95% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 42.55% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 65/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — PSKOF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3.7
선행 P/E2.4
PEG 비율0.06
선행 PEG0.04
P/B 비율0.00
P/S 비율0.15
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$9.55
선행 EPS (추정)$15.07
주당 장부가치$0.00
주당 매출$229.98
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률26.95%
Forward Earnings Yield42.55%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$12.30 |
$79.55B |
$5.26B |
6.6% |
| 2017 |
$15.56 |
$95.36B |
$6.66B |
7% |
| 2018 |
$12.99 |
$109.71B |
$5.56B |
5.1% |
| 2019 |
$10.05 |
$111.2B |
$4.3B |
3.9% |
| 2020 |
$6.44 |
$86.18B |
$2.76B |
3.2% |
| 2021 |
$26.00 |
$131.34B |
$11.12B |
8.5% |
| 2022 |
$28.85 |
$277.56B |
$39.68B |
14.3% |
| 2023 |
$17.81 |
$372.77B |
$20.68B |
5.5% |
| 2024 |
$5.99 |
$296.95B |
$7.98B |
2.7% |
| 2025 |
$9.55 |
$266.99B |
$11.1B |
4.2% |
