SharesGrow 7-Criteria Score
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Provident Bancorp, Inc. (PVBC) のトレーリングPERは 31.4, 予想PER 20.8. トレーリング益回りは 3.18%, 予想益回り 4.81%. PEG 0.41 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (38/100, 不合格) — アナリストのコンセンサス目標株価は現在価格からの下落を示唆 ($12.00, 11.1%).
- 予想PER 20.8 (トレーリングから低下 31.4) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.41 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 3.18% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 4.81% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $12.00 (-11.1% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 41/100 0/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
価値
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — PVBC
バリュエーション指標
P/E (TTM)31.4
予想 P/E20.8
PEG レシオ0.41
予想 PEG0.41
P/B レシオ0.00
P/S レシオ2.40
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.43
予想 EPS$0.65
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$5.62
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り3.18%
Forward Earnings Yield4.81%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$12.00 (-11.1%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2015 |
$0.38 |
$29.26M |
$3.82M |
13.1% |
| 2016 |
$0.69 |
$33.33M |
$6.34M |
19% |
| 2017 |
$0.86 |
$45.74M |
$7.92M |
17.3% |
| 2018 |
$1.00 |
$46.52M |
$9.33M |
20% |
| 2019 |
$0.60 |
$55.65M |
$10.81M |
19.4% |
| 2020 |
$0.66 |
$63.95M |
$11.99M |
18.7% |
| 2021 |
$0.93 |
$69.27M |
$16.14M |
23.3% |
| 2022 |
$-1.30 |
$84.55M |
$-21.47M |
-25.4% |
| 2023 |
$0.66 |
$96.2M |
$10.95M |
11.4% |
| 2024 |
$0.43 |
$94.24M |
$7.27M |
7.7% |
