SharesGrow 7-Criteria Score
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Provident Bancorp, Inc. (PVBC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.4, erwartetes KGV von 20.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.18%, erwartete Gewinnrendite 4.81%. PEG 0.41 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($12.00, 11.1%).
- Erwartetes KGV 20.8 (niedriger als nachlaufend 31.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.41 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.18% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.81% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $12.00 (-11.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 41/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PVBC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.4
Erwartetes P/E20.8
PEG-Verhältnis0.41
Erwartetes PEG0.41
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis2.40
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.43
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.65
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$5.62
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.18%
Forward Earnings Yield4.81%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$12.00 (-11.1%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$0.38 |
$29.26M |
$3.82M |
13.1% |
| 2016 |
$0.69 |
$33.33M |
$6.34M |
19% |
| 2017 |
$0.86 |
$45.74M |
$7.92M |
17.3% |
| 2018 |
$1.00 |
$46.52M |
$9.33M |
20% |
| 2019 |
$0.60 |
$55.65M |
$10.81M |
19.4% |
| 2020 |
$0.66 |
$63.95M |
$11.99M |
18.7% |
| 2021 |
$0.93 |
$69.27M |
$16.14M |
23.3% |
| 2022 |
$-1.30 |
$84.55M |
$-21.47M |
-25.4% |
| 2023 |
$0.66 |
$96.2M |
$10.95M |
11.4% |
| 2024 |
$0.43 |
$94.24M |
$7.27M |
7.7% |
