SharesGrow 7-Criteria Score
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Raytech Holding Limited Ordinary Shares (RAY) のトレーリングPERは 10.3. トレーリング益回りは 9.74%. PEG 0.03 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $52.74.
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (10.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.03); 益回りが債券利回りを上回っています (9.74%).
- PEGレシオ 0.03 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 9.74% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
SharesGrow 総合スコア： 77/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — RAY
バリュエーション指標
P/E (TTM)10.3
予想 P/EN/A
PEG レシオ0.03
予想 PEGN/A
P/B レシオ0.73
P/S レシオ1.14
EV/EBITDA-4.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$2.96
1株当たり純資産$41.74
1株当たり売上高$25.88
1株当たり FCF$1.82
利回り＆適正価値
益利回り9.74%
配当利回り0.00%
グレアム数$52.74
SharesGrow 本質的価値$327.44 (+10132.5%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2021 |
261.9 |
0.00 |
211.56 |
46.24 |
- |
| 2022 |
157.2 |
2.28 |
99.98 |
32.91 |
0.10% |
| 2023 |
236.4 |
-7.07 |
70.37 |
32.68 |
- |
| 2024 |
136.4 |
1.88 |
43.63 |
20.24 |
- |
| 2025 |
80.7 |
-3.56 |
8.67 |
8.48 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$0.32 |
$31.86M |
$5.62M |
17.7% |
| 2021 |
$0.07 |
$5.79M |
$1.21M |
20.9% |
| 2022 |
$0.05 |
$5.81M |
$802.79K |
13.8% |
| 2023 |
$0.62 |
$66.97M |
$9.94M |
14.8% |
| 2025 |
$3.00 |
$78.74M |
$8.27M |
10.5% |
