SharesGrow 7-Criteria Score
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Raytech Holding Limited Ordinary Shares (RAY) 의 후행 P/E는 10.3. 후행 이익수익률은 9.74%. PEG 0.03 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $52.74.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (10.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.03); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (9.74%).
- PEG 비율 0.03 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 9.74% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 77/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — RAY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)10.3
선행 P/EN/A
PEG 비율0.03
선행 PEGN/A
P/B 비율0.73
P/S 비율1.14
EV/EBITDA-4.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.96
주당 장부가치$41.74
주당 매출$25.88
주당 FCF$1.82
수익률 & 적정가치
이익 수익률9.74%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$52.74
SharesGrow 내재가치$327.44 (+10132.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
261.9 |
0.00 |
211.56 |
46.24 |
- |
| 2022 |
157.2 |
2.28 |
99.98 |
32.91 |
0.10% |
| 2023 |
236.4 |
-7.07 |
70.37 |
32.68 |
- |
| 2024 |
136.4 |
1.88 |
43.63 |
20.24 |
- |
| 2025 |
80.7 |
-3.56 |
8.67 |
8.48 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$0.32 |
$31.86M |
$5.62M |
17.7% |
| 2021 |
$0.07 |
$5.79M |
$1.21M |
20.9% |
| 2022 |
$0.05 |
$5.81M |
$802.79K |
13.8% |
| 2023 |
$0.62 |
$66.97M |
$9.94M |
14.8% |
| 2025 |
$3.00 |
$78.74M |
$8.27M |
10.5% |
