SharesGrow 7-Criteria Score
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RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. (RSF) のトレーリングPERは 13.6, 予想PER 7.7. トレーリング益回りは 7.33%, 予想益回り 13.02%. PEG 0.10 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (85/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (13.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.10); 益回りが債券利回りを上回っています (7.33%).
- 予想PER 7.7 (トレーリングから低下 13.6) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.10 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 7.33% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 13.02% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 76/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — RSF
バリュエーション指標
P/E (TTM)13.6
予想 P/E7.7
PEG レシオ0.10
予想 PEG0.10
P/B レシオ0.00
P/S レシオ7.65
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.07
予想 EPS$1.90
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$1.91
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り7.33%
Forward Earnings Yield13.02%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2017 |
$17,741,700.00 |
$31.05M |
$6.99M |
22.5% |
| 2018 |
$0.14 |
$9.57M |
$1.22M |
12.8% |
| 2019 |
$-1.77 |
$-4.79M |
$-10.74M |
- |
| 2020 |
$4.18 |
$25.86M |
$21.45M |
82.9% |
| 2021 |
$-0.01 |
$4.49M |
$-57.16K |
-1.3% |
| 2022 |
$0.84 |
$7.66M |
$3.37M |
43.9% |
| 2023 |
$1.78 |
$11.52M |
$7.24M |
62.9% |
| 2024 |
$1.07 |
$6.32M |
$3.54M |
56% |
