SharesGrow 7-Criteria Score
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RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. (RSF) 의 후행 P/E는 13.6, 선행 P/E 7.7. 후행 이익수익률은 7.33%, 선행 이익수익률 13.02%. PEG 0.10 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (13.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.10); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.33%).
- 선행 P/E 7.7 (후행 대비 하락 13.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.10 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.33% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 13.02% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 76/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — RSF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)13.6
선행 P/E7.7
PEG 비율0.10
선행 PEG0.10
P/B 비율0.00
P/S 비율7.65
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.07
선행 EPS (추정)$1.90
주당 장부가치$0.00
주당 매출$1.91
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.33%
Forward Earnings Yield13.02%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$17,741,700.00 |
$31.05M |
$6.99M |
22.5% |
| 2018 |
$0.14 |
$9.57M |
$1.22M |
12.8% |
| 2019 |
$-1.77 |
$-4.79M |
$-10.74M |
- |
| 2020 |
$4.18 |
$25.86M |
$21.45M |
82.9% |
| 2021 |
$-0.01 |
$4.49M |
$-57.16K |
-1.3% |
| 2022 |
$0.84 |
$7.66M |
$3.37M |
43.9% |
| 2023 |
$1.78 |
$11.52M |
$7.24M |
62.9% |
| 2024 |
$1.07 |
$6.32M |
$3.54M |
56% |
