RXO, Inc. RXO NYSE

NYSE • Industrials • Trucking • US • USD

SharesGrow Score

37/100

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SharesGrow Intrinsic Value

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RXO, Inc. (RXO) のトレーリングPERはマイナス -27.5, 直近12ヶ月（TTM）ベースで現在赤字であることを意味します。予想PER 42.7 はアナリスト予想に基づき、黒字回復が見込まれています。トレーリング益回りは -3.64%, 予想益回り 2.34%. PEG 0.75 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).

このページで証明された基準:

VALUE (71/100, 合格) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.75).
予想PER 42.7 — アナリストは予想EPSでの黒字回復を見込んでいます $0.38 会計年度2027.
PEGレシオ 0.75 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
トレーリング益回り -3.64% — マイナス利回りは現在赤字であることを確認します。投資家は現在の利益ではなく回復に対して支払っています。予想利回りは改善して 2.34% 利益回復に伴い。
アナリストコンセンサス目標株価 $16.00 (-1.5% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。

SharesGrow 総合スコア： 37/100 1/7 項目が合格。

SharesGrow 7-Criteria Score

37/100

SG Score

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✓

価値

71/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✗

将来性

26/100

Analyst consensus

→ Forecast

実績

50/100

→ Income

✗

財務健全

33/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

堀

31/100

→ Income

成長

40/100

→ Income

✗

収益

10/100

→ Income

バリュエーション概要 — RXO

バリュエーション指標

P/E (TTM)-27.5

予想 P/E42.7

PEG レシオ0.75

予想 PEG0.75

P/B レシオ1.78

P/S レシオ0.47

EV/EBITDA146.5

1株当たりデータ

EPS (TTM)$-0.59

予想 EPS$0.38

1株当たり純資産$9.13

1株当たり売上高$34.03

1株当たり FCF$-0.05

利回り＆適正価値

益利回り-3.64%

Forward Earnings Yield2.34%

配当利回り0.00%

SharesGrow 本質的価値$121.31 (+647%)

アナリスト目標株価$16.00 (-1.5%)

バリュエーション推移

Year	P/E (TTM)	PEG レシオ	P/B レシオ	P/S レシオ	配当利回り
2019	39.4	0.00	0.00	0.78	-
2020	56.8	-1.88	2.29	0.73	-
2021	16.3	0.06	2.28	0.52	-
2022	21.8	-0.55	3.41	0.42	-
2023	679.6	-7.10	4.58	0.69	-
2024	-11.0	0.00	1.97	0.70	-
2025	-21.3	0.29	1.38	0.37	-

EPS：実績 vs 予想

P/E Ratio & Earnings Yield

1株当たり利益 (EPS) 推移

Year	EPS（希薄化後）	売上高	純利益	純利益率
2001	$0.00	$3.93M	$4K	0.1%
2019	$0.53	$3.14B	$62M	2%
2020	$0.37	$3.36B	$43M	1.3%
2021	$1.29	$4.69B	$150M	3.2%
2022	$0.79	$4.8B	$92M	1.9%
2023	$0.03	$3.93B	$4M	0.1%
2024	$-2.17	$4.55B	$-290M	-6.4%
2025	$-0.59	$5.74B	$-100M	-1.7%