SharesGrow 7-Criteria Score
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RXO, Inc. (RXO) 의 후행 P/E가 마이너스 -27.5, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 42.7 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -3.64%, 선행 이익수익률 2.34%. PEG 0.75 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (71/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.75).
- 선행 P/E 42.7 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.38 회계연도2027.
- PEG 비율 0.75 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -3.64% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.34% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $16.00 (-1.5% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 37/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — RXO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-27.5
선행 P/E42.7
PEG 비율0.75
선행 PEG0.75
P/B 비율1.78
P/S 비율0.47
EV/EBITDA146.5
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.59
선행 EPS (추정)$0.38
주당 장부가치$9.13
주당 매출$34.03
주당 FCF$-0.05
수익률 & 적정가치
이익 수익률-3.64%
Forward Earnings Yield2.34%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$121.31 (+647%)
애널리스트 목표가$16.00 (-1.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
39.4 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
- |
| 2020 |
56.8 |
-1.88 |
2.29 |
0.73 |
- |
| 2021 |
16.3 |
0.06 |
2.28 |
0.52 |
- |
| 2022 |
21.8 |
-0.55 |
3.41 |
0.42 |
- |
| 2023 |
679.6 |
-7.10 |
4.58 |
0.69 |
- |
| 2024 |
-11.0 |
0.00 |
1.97 |
0.70 |
- |
| 2025 |
-21.3 |
0.29 |
1.38 |
0.37 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2001 |
$0.00 |
$3.93M |
$4K |
0.1% |
| 2019 |
$0.53 |
$3.14B |
$62M |
2% |
| 2020 |
$0.37 |
$3.36B |
$43M |
1.3% |
| 2021 |
$1.29 |
$4.69B |
$150M |
3.2% |
| 2022 |
$0.79 |
$4.8B |
$92M |
1.9% |
| 2023 |
$0.03 |
$3.93B |
$4M |
0.1% |
| 2024 |
$-2.17 |
$4.55B |
$-290M |
-6.4% |
| 2025 |
$-0.59 |
$5.74B |
$-100M |
-1.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$-0.01 |
$-0.04 – $0.01 |
$5.79B |
$5.49B – $6.09B |
12 |
| 2027 |
$0.39 |
$0.23 – $0.64 |
$6.19B |
$5.81B – $6.5B |
13 |
| 2028 |
$0.58 |
$0.29 – $0.88 |
$6.59B |
$6.22B – $6.92B |
2 |
