SharesGrow 7-Criteria Score
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TOP Financial Group Limited (TOP) のトレーリングPERはマイナス -5.4, 直近12ヶ月（TTM）ベースで現在赤字であることを意味します。 トレーリング益回りは -18.58%.
このページで証明された基準:
- VALUE (0/100, 不合格) — マイナスPERは現在赤字であることを示します — DCFおよびPERベースのバリュエーションモデルは赤字企業に対して有意な結果を出せません (P/E -5.4); トレーリング益回りは10年国債利回り（約4.3%）を下回っており、債券の方がより良いリターンを提供 (EY -18.58%).
- トレーリング益回り -18.58% — マイナス利回りは現在赤字であることを確認します。投資家は現在の利益ではなく回復に対して支払っています。
SharesGrow 総合スコア： 38/100 1/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — TOP
バリュエーション指標
P/E (TTM)-5.4
予想 P/EN/A
PEG レシオN/A
予想 PEGN/A
P/B レシオ0.82
P/S レシオ6.59
EV/EBITDA-0.9
1株当たりデータ
EPS (TTM)$-0.14
1株当たり純資産$0.94
1株当たり売上高$0.12
1株当たり FCF$0.03
利回り＆適正価値
益利回り-18.58%
配当利回り0.00%
SharesGrow 本質的価値$3.24 (+309.6%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
661.2 |
0.00 |
188.44 |
78.77 |
- |
| 2020 |
239.2 |
1.36 |
94.47 |
36.81 |
- |
| 2021 |
120.4 |
1.24 |
89.93 |
35.93 |
0.86% |
| 2022 |
174.0 |
-5.76 |
59.58 |
77.67 |
- |
| 2023 |
57.7 |
-93.94 |
5.45 |
20.22 |
- |
| 2024 |
86.0 |
-1.29 |
2.23 |
11.25 |
- |
| 2025 |
-7.7 |
0.01 |
1.32 |
13.79 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.03 |
$10.78M |
$1.28M |
11.9% |
| 2020 |
$0.07 |
$16.5M |
$2.54M |
15.4% |
| 2021 |
$0.14 |
$16.91M |
$5.04M |
29.8% |
| 2022 |
$0.10 |
$7.82M |
$3.49M |
44.6% |
| 2023 |
$0.10 |
$9.7M |
$3.4M |
35% |
| 2024 |
$0.03 |
$8.04M |
$1.05M |
13.1% |
| 2025 |
$-0.16 |
$3.33M |
$-5.97M |
-179.3% |
