SharesGrow 7-Criteria Score
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TOP Financial Group Limited (TOP) 의 후행 P/E가 마이너스 -5.4, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 후행 이익수익률은 -18.58%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (0/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -5.4); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -18.58%).
- 후행 이익수익률 -18.58% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 38/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
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재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TOP
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-5.4
선행 P/EN/A
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율0.82
P/S 비율6.59
EV/EBITDA-0.9
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.14
주당 장부가치$0.94
주당 매출$0.12
주당 FCF$0.03
수익률 & 적정가치
이익 수익률-18.58%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$3.24 (+309.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
661.2 |
0.00 |
188.44 |
78.77 |
- |
| 2020 |
239.2 |
1.36 |
94.47 |
36.81 |
- |
| 2021 |
120.4 |
1.24 |
89.93 |
35.93 |
0.86% |
| 2022 |
174.0 |
-5.76 |
59.58 |
77.67 |
- |
| 2023 |
57.7 |
-93.94 |
5.45 |
20.22 |
- |
| 2024 |
86.0 |
-1.29 |
2.23 |
11.25 |
- |
| 2025 |
-7.7 |
0.01 |
1.32 |
13.79 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.03 |
$10.78M |
$1.28M |
11.9% |
| 2020 |
$0.07 |
$16.5M |
$2.54M |
15.4% |
| 2021 |
$0.14 |
$16.91M |
$5.04M |
29.8% |
| 2022 |
$0.10 |
$7.82M |
$3.49M |
44.6% |
| 2023 |
$0.10 |
$9.7M |
$3.4M |
35% |
| 2024 |
$0.03 |
$8.04M |
$1.05M |
13.1% |
| 2025 |
$-0.16 |
$3.33M |
$-5.97M |
-179.3% |
