SharesGrow 7-Criteria Score
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ZKH Group Limited (ZKH) のトレーリングPERはマイナス -24.6, 直近12ヶ月（TTM）ベースで現在赤字であることを意味します。 予想PER 9.4 はアナリスト予想に基づき、黒字回復が見込まれています。 トレーリング益回りは -4.06%, 予想益回り 10.65%. PEG 0.13 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (0/100, 不合格) — マイナスPERは現在赤字であることを示します — DCFおよびPERベースのバリュエーションモデルは赤字企業に対して有意な結果を出せません (P/E -24.6); トレーリング益回りは10年国債利回り（約4.3%）を下回っており、債券の方がより良いリターンを提供 (EY -4.06%).
- 予想PER 9.4 — アナリストは予想EPSでの黒字回復を見込んでいます $0.34 会計年度2026.
- PEGレシオ 0.13 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り -4.06% — マイナス利回りは現在赤字であることを確認します。投資家は現在の利益ではなく回復に対して支払っています。 予想利回りは改善して 10.65% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 46/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ZKH
バリュエーション指標
P/E (TTM)-24.6
予想 P/E9.4
PEG レシオ0.13
予想 PEG0.13
P/B レシオ1.17
P/S レシオ0.39
EV/EBITDA-18.2
1株当たりデータ
EPS (TTM)$-0.86
予想 EPS$0.34
1株当たり純資産$18.18
1株当たり売上高$55.29
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り-4.06%
Forward Earnings Yield10.65%
配当利回り0.00%
SharesGrow 本質的価値$106.24 (+3262%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
-32.6 |
0.00 |
4.04 |
2.79 |
- |
| 2021 |
-12.2 |
-0.10 |
-4.93 |
1.78 |
- |
| 2022 |
-22.0 |
1.06 |
-3.98 |
1.95 |
- |
| 2023 |
-59.8 |
0.77 |
5.66 |
2.09 |
- |
| 2024 |
-15.7 |
1.45 |
1.36 |
0.48 |
- |
| 2025 |
-30.8 |
0.63 |
1.42 |
0.48 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$-4.44 |
$4.69B |
$-586.19M |
-12.5% |
| 2021 |
$-10.26 |
$7.65B |
$-1.45B |
-19% |
| 2022 |
$-8.06 |
$8.32B |
$-1.24B |
-15% |
| 2023 |
$-1.84 |
$8.72B |
$-304.31M |
-3.5% |
| 2024 |
$-1.61 |
$8.76B |
$-268.04M |
-3.1% |
| 2025 |
$-0.84 |
$8.74B |
$-135.93M |
-1.6% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.34 |
$0.26 – $0.41 |
$9.71B |
$9.59B – $9.82B |
2 |
| 2027 |
$0.94 |
$0.74 – $1.24 |
$10.41B |
$9.5B – $11.56B |
3 |
| 2028 |
$0.98 |
$0.91 – $1.06 |
$11.45B |
$10.85B – $12.19B |
1 |
