ZKH Group Limited ZKH NYSE

NYSE • Consumer Cyclical • Specialty Retail • CN • USD

SharesGrow Score

48/100

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SharesGrow Intrinsic Value

$106.24

+3262%

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ZKH Group Limited (ZKH) 의 후행 P/E가 마이너스 -24.6, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 9.4 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -4.06%, 선행 이익수익률 10.65%. PEG 0.13 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).

이 페이지에서 입증된 기준:

VALUE (0/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -24.6); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -4.06%).
선행 P/E 9.4 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.34 회계연도2026.
PEG 비율 0.13 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
후행 이익수익률 -4.06% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 10.65% 이익 회복에 따라.

SharesGrow 종합 점수: 46/100 2/7 개 기준 통과.

SharesGrow 7-Criteria Score

48/100

SG Score

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—

가치

N/A

No coverage

✓

미래

100/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

과거

0/100

→ Income

재무건전

67/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

해자

36/100

→ Income

✓

성장

73/100

→ Income

✗

수익

10/100

→ Income

밸류에이션 개요 — ZKH

밸류에이션 배수

P/E (TTM)-24.6

선행 P/E9.4

PEG 비율0.13

선행 PEG0.13

P/B 비율1.17

P/S 비율0.39

EV/EBITDA-18.2

주당 데이터

EPS (TTM)$-0.86

선행 EPS (추정)$0.34

주당 장부가치$18.18

주당 매출$55.29

주당 FCF$0.00

수익률 & 적정가치

이익 수익률-4.06%

Forward Earnings Yield10.65%

배당 수익률0.00%

SharesGrow 내재가치$106.24 (+3262%)

과거 밸류에이션

Year	P/E (TTM)	PEG 비율	P/B 비율	P/S 비율	배당 수익률
2020	-32.6	0.00	4.04	2.79	-
2021	-12.2	-0.10	-4.93	1.78	-
2022	-22.0	1.06	-3.98	1.95	-
2023	-59.8	0.77	5.66	2.09	-
2024	-15.7	1.45	1.36	0.48	-
2025	-30.8	0.63	1.42	0.48	-

EPS: 실적 vs 추정

P/E Ratio & Earnings Yield

주당순이익 (EPS) 추이

Year	EPS (희석)	매출	순이익	순이익률
2020	$-4.44	$4.69B	$-586.19M	-12.5%
2021	$-10.26	$7.65B	$-1.45B	-19%
2022	$-8.06	$8.32B	$-1.24B	-15%
2023	$-1.84	$8.72B	$-304.31M	-3.5%
2024	$-1.61	$8.76B	$-268.04M	-3.1%
2025	$-0.84	$8.74B	$-135.93M	-1.6%