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AO World plc AOWDF OTC

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Negative cash flow

추정 내재가치는 AO World plc (AOWDF) 20년 할인현금흐름(DCF) 모델을 사용한 결과 $0.70 (추천 방법 기반 Net Income 방법), 현재 주가와 비교하면 $2.05. 이 주식은 고평가되었을 수 있습니다 65.8% 내재가치 대비.

모델은 성장률을 사용합니다 8% 1~5년차, 7.36% 6~10년차, 및 4% 터미널 성장률로, 할인율은 4.76% (CAPM 베타에서 산출, 베타 0.70). 모든 방법의 내재가치: Operating Cash Flow (OCF): $2.07 | Free Cash Flow (FCF): $1.77 | Net Income (NI): $0.70.

DCF-20년

AOWDF

내재가치 계산기 — AO World plc

USD 2.05 ▲ 0.00%

⚠ 통화 변환 적용 — 재무 데이터는 GBP로 보고되었으며, 1 GBP = 1.3400 USD 환율로 USD로 변환되었습니다. IV와 현금흐름은 USD로 표시됩니다.

권장: AO World plc의 영업현금흐름이 순이익의 552%를 초과하지만, 잉여현금흐름은 영업현금흐름 (OCF)에 가깝습니다(FCF/OCF > 85%). OCF와 순이익 간의 큰 차이는 주로 주식기반보상(SBC)이 OCF에 가산되기 때문입니다. SBC는 주주를 희석시키므로, 순이익이 더 보수적인 기반입니다. 권장: 할인 순이익.

영업현금흐름 (M) FY2025

USD

총부채 (M) IV에서 차감

USD

현금 & 투자 (M) IV에 추가

USD

할인율 (%)

%

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 0.704661 × 3.31% = 4.76%

RFR 2.43% 무위험율 (정부채권 수익률) · US market

MRP 3.31% 시장위험프리미엄 (초과수익 기대)

β 0.704661 베타: 시장 대비 주가 변동성

발행주식수 (M)

성장률

1–5년 (%)

%

6–10년 (%)

%

11–20년 (%)

%

저평가 고평가

내재가치
USD —

내재가치

USD —

주가

USD 2.05

—

20년 DCF 내역

연도	예측 CF (M)	할인계수	현재가치 (M)

영업현금흐름을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

기업이 가장 강한 성장기에 있다고 가정합니다. 현금흐름은 최고 성장률 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

성장이 완화되기 시작합니다. 6–10년 현금흐름은 낮은 비율 g₂로 예측됩니다.

최종 단계 — 11–20년

기업이 완전히 성숙했다고 가정합니다. 최종 성장률 g₃(보통 3–4%)가 11–20년에 적용됩니다.

IV 주당 내재가치 — 20년 할인 미래 현금흐름 기반 추정

OCF₀ 영업현금흐름 — 핵심 사업에서 창출된 현금

g₁ 고성장률 (1–5년) — 3년 역사적 CAGR로 자동 계산

g₂ 전환 성장률 (6–10년) — 보통 g₁의 60%

g₃ 최종 성장률 (11–20년) — 장기 지속 성장, 보통 3–4%

r 할인율 — CAPM = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D 총부채 — 단기 및 장기 차입금 합계

C 현금 & 단기투자 — 회사 보유 유동자산

N 발행주식수 — 기업 가치를 주당으로 환산

잉여현금흐름(영업CF − 자본지출)을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

FCF는 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 FCF 성장이 g₂로 둔화됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 FCF는 최종 비율 g₃로 성장합니다.

FCF₀ 잉여현금흐름 = 영업CF − 자본지출

g₁, g₂, g₃ 3단계 FCF 성장률, 역사적 FCF CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

순이익을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

순이익은 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 이익 성장이 g₂로 감속됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 이익은 최종 비율 g₃로 성장합니다.

NI₀ 순이익 = 매출 − 모든 비용 및 세금

g₁, g₂, g₃ 3단계 순이익 성장률, 역사적 CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) — 높은 베타 → 높은 할인율 → 낮은 IV

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

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