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Asana, Inc. ASAN NYSE

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Analyst Price Target

추정 내재가치는 Asana, Inc. (ASAN) 20년 할인현금흐름(DCF) 모델을 사용한 결과 $23.20 (추천 방법 기반 Operating Cash Flow 방법), 현재 주가와 비교하면 $5.49. 이 주식은 저평가되었을 수 있습니다 322.6% 내재가치 대비.

모델은 성장률을 사용합니다 22.37% 1~5년차, 20.58% 6~10년차, 및 4% 터미널 성장률로, 할인율은 6.01% (CAPM 베타에서 산출, 베타 1.08). 모든 방법의 내재가치: Operating Cash Flow (OCF): $23.20 | Free Cash Flow (FCF): $22.27.

ℹ 왜 우리의 내재가치 (IV)가 애널리스트 목표가와 다른가요?
우리의 현금흐름할인 (DCF) 모델은 내재가치 (IV)를 $23.20로 추정하며, 애널리스트 컨센서스 목표가는 $13.29입니다 — 74.6% 차이.

애널리스트 목표가는 미래 전망 기대치, 시장 심리, 비교 기업 멀티플에 기반합니다. 우리의 현금흐름할인 (DCF) 모델은 현재 현금흐름을 추정 성장률로 예측한 것에 기반합니다. 미래 성장, 마진, 리스크에 대한 서로 다른 가정은 상당한 밸류에이션 차이로 이어질 수 있습니다.

팁: 아래에서 성장률과 할인율을 조정하여 서로 다른 가정이 밸류에이션에 어떤 영향을 미치는지 확인해 보세요.

DCF-20년

ASAN

내재가치 계산기 — Asana, Inc.

USD 5.49 ▼ 5.34%

권장: 명확한 신호가 감지되지 않았습니다. 권장 방법: 할인 영업현금흐름법. 필요시 수동으로 조정하세요.

영업현금흐름 (M) FY2026

USD

총부채 (M) IV에서 차감

USD

현금 & 투자 (M) IV에 추가

USD

할인율 (%)

%

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 1.082 × 3.31% = 6.01%

RFR 2.43% 무위험율 (정부채권 수익률) · US market

MRP 3.31% 시장위험프리미엄 (초과수익 기대)

β 1.082 베타: 시장 대비 주가 변동성

발행주식수 (M)

성장률 애널리스트 컨센서스 EPS 기반

1–5년 (%)

%

6–10년 (%)

%

11–20년 (%)

%

성장률 도출 — 애널리스트 컨센서스 EPS

회계연도	2026	2027	2028	2029	2030	Reg. g₁
EPS (USD)	0.26	0.37	0.46	0.58	0.58	22.37%

Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g₁ projection. g₁ = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.

저평가 고평가

내재가치
USD —

내재가치

USD —

주가

USD 5.49

—

20년 DCF 내역

연도	예측 CF (M)	할인계수	현재가치 (M)

영업현금흐름을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

기업이 가장 강한 성장기에 있다고 가정합니다. 현금흐름은 최고 성장률 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

성장이 완화되기 시작합니다. 6–10년 현금흐름은 낮은 비율 g₂로 예측됩니다.

최종 단계 — 11–20년

기업이 완전히 성숙했다고 가정합니다. 최종 성장률 g₃(보통 3–4%)가 11–20년에 적용됩니다.

IV 주당 내재가치 — 20년 할인 미래 현금흐름 기반 추정

OCF₀ 영업현금흐름 — 핵심 사업에서 창출된 현금

g₁ 고성장률 (1–5년) — 3년 역사적 CAGR로 자동 계산

g₂ 전환 성장률 (6–10년) — 보통 g₁의 60%

g₃ 최종 성장률 (11–20년) — 장기 지속 성장, 보통 3–4%

r 할인율 — CAPM = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D 총부채 — 단기 및 장기 차입금 합계

C 현금 & 단기투자 — 회사 보유 유동자산

N 발행주식수 — 기업 가치를 주당으로 환산

잉여현금흐름(영업CF − 자본지출)을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

FCF는 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 FCF 성장이 g₂로 둔화됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 FCF는 최종 비율 g₃로 성장합니다.

FCF₀ 잉여현금흐름 = 영업CF − 자본지출

g₁, g₂, g₃ 3단계 FCF 성장률, 역사적 FCF CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

순이익을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

순이익은 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 이익 성장이 g₂로 감속됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 이익은 최종 비율 g₃로 성장합니다.

NI₀ 순이익 = 매출 − 모든 비용 및 세금

g₁, g₂, g₃ 3단계 순이익 성장률, 역사적 CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) — 높은 베타 → 높은 할인율 → 낮은 IV

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

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