Samsung Electronics Co., Ltd. SSNLF OTC

Other OTC • Technology • Consumer Electronics • KR • USD

SharesGrow Score

83/100

5/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

추정 내재가치는 Samsung Electronics Co., Ltd. (SSNLF) 20년 할인현금흐름(DCF) 모델을 사용한 결과 $98.47 (추천 방법 기반 Free Cash Flow 방법), 현재 주가와 비교하면 $65.21. 이 주식은 저평가되었을 수 있습니다 51.0% 내재가치 대비.

모델은 성장률을 사용합니다 11.12% 1~5년차, 10.23% 6~10년차, 및 4% 터미널 성장률로, 할인율은 6.44% (CAPM 베타에서 산출, 베타 1.21). 모든 방법의 내재가치: Operating Cash Flow (OCF): $232.38 | Free Cash Flow (FCF): $1,432.63 | Net Income (NI): $70.09.

ℹ 왜 우리의 내재가치 (IV)가 애널리스트 목표가와 다른가요?
우리의 현금흐름할인 (DCF) 모델은 내재가치 (IV)를 $98.47로 추정하며, 애널리스트 컨센서스 목표가는 $160.00입니다 — 38.5% 차이.

영업현금흐름 (OCF)이 순이익 (NI)을 크게 초과합니다. 이는 주식기반보상 (SBC)이나 감가상각비가 큰 기업에서 흔합니다. 우리의 현금흐름할인 (DCF) 모델은 이익보다 높은 현금흐름 기반을 사용할 수 있지만, 방법 선택이 중요합니다 — 아래 권장 방법을 확인하세요.

팁: 아래에서 성장률과 할인율을 조정하여 서로 다른 가정이 밸류에이션에 어떤 영향을 미치는지 확인해 보세요.

DCF-20년

SSNLF

내재가치 계산기 — Samsung Electronics Co., Ltd.

USD 65.21 ▲ 0.00%

⚠ 통화 변환 적용 — 재무 데이터는 KRW로 보고되었으며, 1 KRW = 0.0007 USD 환율로 USD로 변환되었습니다. IV와 현금흐름은 USD로 표시됩니다.

권장: 영업현금흐름이 순이익의 193%를 초과합니다. 이 차이는 감가상각비(D&A)가 순이익에 가산되기 때문이며, 이는 Samsung Electronics Co., Ltd.의 자본지출(Capex)이 상당함을 의미합니다. 감가상각비 (D&A)는 비현금 회계 항목으로 현금은 자산 구입 시 이미 지출되었습니다. 잉여현금흐름은 이 효과를 제거합니다. 권장 방법: 할인 잉여현금흐름법.

영업현금흐름 (M) FY2025

USD

총부채 (M) IV에서 차감

USD

현금 & 투자 (M) IV에 추가

USD

할인율 (%)

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 1.211 × 3.31% = 6.44%

RFR 2.43% 무위험율 (정부채권 수익률) · US market

MRP 3.31% 시장위험프리미엄 (초과수익 기대)

β 1.211 베타: 시장 대비 주가 변동성

발행주식수 (M)