SharesGrow.com S&P 및 Nasdaq 내재가치 문의하기

हिन्दी

← 전체 종목으로

West Japan Railway Company WJRYY OTC

Other OTC • Industrials • Railroads • JP • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

추정 내재가치는 West Japan Railway Company (WJRYY) 20년 할인현금흐름(DCF) 모델을 사용한 결과 $42.88 (추천 방법 기반 Operating Cash Flow 방법), 현재 주가와 비교하면 $19.32. 이 주식은 저평가되었을 수 있습니다 121.9% 내재가치 대비.

모델은 성장률을 사용합니다 1.16% 1~5년차, 1.07% 6~10년차, 및 4% 터미널 성장률로, 할인율은 4.09% (CAPM 베타에서 산출, 베타 0.13). 모든 방법의 내재가치: Operating Cash Flow (OCF): $42.88 | Free Cash Flow (FCF): $42.88 | Net Income (NI): $9.02.

DCF-20년

WJRYY

내재가치 계산기 — West Japan Railway Company

USD 19.32 ▲ 0.78%

⚠ 통화 변환 적용 — 재무 데이터는 JPY로 보고되었으며, 1 JPY = 0.0063 USD 환율로 USD로 변환되었습니다. IV와 현금흐름은 USD로 표시됩니다.

권장: 명확한 신호가 감지되지 않았습니다. 권장 방법: 할인 영업현금흐름법. 필요시 수동으로 조정하세요.

영업현금흐름 (M) TTM

USD

총부채 (M) IV에서 차감

USD

현금 & 투자 (M) IV에 추가

USD

할인율 (%)

%

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 0.5 × 3.31% = 4.09%

RFR 2.43% 무위험율 (정부채권 수익률) · US market

MRP 3.31% 시장위험프리미엄 (초과수익 기대)

β 0.5 (floor) 베타: 시장 대비 주가 변동성 · raw β = 0.132; floor 0.5 applied — very low-beta stocks still carry some market risk

발행주식수 (M)

성장률 애널리스트 컨센서스 EPS 기반

1–5년 (%)

%

6–10년 (%)

%

11–20년 (%)

%

성장률 도출 — 애널리스트 컨센서스 EPS

회계연도	2026	2027	2028	2029	2030	Reg. g₁
EPS (USD)	272.82	241.99	242.60	261.69	267.21	1.16%

Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g₁ projection. g₁ = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.

저평가 고평가

내재가치
USD —

내재가치

USD —

주가

USD 19.32

—

20년 DCF 내역

연도	예측 CF (M)	할인계수	현재가치 (M)

영업현금흐름을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

기업이 가장 강한 성장기에 있다고 가정합니다. 현금흐름은 최고 성장률 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

성장이 완화되기 시작합니다. 6–10년 현금흐름은 낮은 비율 g₂로 예측됩니다.

최종 단계 — 11–20년

기업이 완전히 성숙했다고 가정합니다. 최종 성장률 g₃(보통 3–4%)가 11–20년에 적용됩니다.

IV 주당 내재가치 — 20년 할인 미래 현금흐름 기반 추정

OCF₀ 영업현금흐름 — 핵심 사업에서 창출된 현금

g₁ 고성장률 (1–5년) — 3년 역사적 CAGR로 자동 계산

g₂ 전환 성장률 (6–10년) — 보통 g₁의 60%

g₃ 최종 성장률 (11–20년) — 장기 지속 성장, 보통 3–4%

r 할인율 — CAPM = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D 총부채 — 단기 및 장기 차입금 합계

C 현금 & 단기투자 — 회사 보유 유동자산

N 발행주식수 — 기업 가치를 주당으로 환산

잉여현금흐름(영업CF − 자본지출)을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

FCF는 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 FCF 성장이 g₂로 둔화됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 FCF는 최종 비율 g₃로 성장합니다.

FCF₀ 잉여현금흐름 = 영업CF − 자본지출

g₁, g₂, g₃ 3단계 FCF 성장률, 역사적 FCF CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) = 무위험율 + β × 시장위험프리미엄

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

순이익을 기반으로 20년 DCF 모델을 사용합니다.

고성장 단계 — 1–5년

순이익은 1–5년에 최고 비율 g₁로 예측됩니다.

전환 단계 — 6–10년

6–10년에 이익 성장이 g₂로 감속됩니다.

최종 단계 — 11–20년

11–20년에 이익은 최종 비율 g₃로 성장합니다.

NI₀ 순이익 = 매출 − 모든 비용 및 세금

g₁, g₂, g₃ 3단계 순이익 성장률, 역사적 CAGR로 자동 계산

r 할인율 (CAPM) — 높은 베타 → 높은 할인율 → 낮은 IV

D, C, N 총부채, 현금, 발행주식수 — OCF 방식과 동일 정의

다른 사용자도 조회

Union Pacific Corporation

CSX Corporation

Canadian Pacific Railway Limited

Norfolk Southern Corporation

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

Central Japan Railway Company

Central Japan Railway Company

East Japan Railway Company

문의하기

🎓

SharesGrow 아카데미

내재가치 계산법과 저평가 종목 찾기를 배우세요.

주간 라이브 세션

📧 [email protected]

📞 +65 8912 8000

메시지 보내기