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Arch Capital Group Ltd. ACGLN NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Insurance - Diversified • BM • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Arch Capital Group Ltd. (ACGLN) 은(는) Insurance - Diversified 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $17.25. SharesGrow 점수는 82/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ACGLN = $292.07 (+1593.1% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: ACGLN 트레일링 P/E는 8.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.04.

재무 데이터: 매출은 $19.9B, +27.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $4.4B, 성장률 +66.7%/yr. 순이익률은 22.1% (강한). 매출총이익률은 37.2% (+7.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2.7B 대비 $24.2B 자기자본 (D/E 비율 0.11, 보수적). 유동비율은 1.21 (적절). 부채비율은 4.1%. 총 자산: $67.1B.

애널리스트 전망: 13 / 21 명의 애널리스트가 평가 ACGLN 매수 의견 (62%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 87/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 64/100 (Partial), Future 55/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).

ACGLN SharesGrow 점수 개요

82/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 87/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 64/100

매출총이익률은 + market cap

미래 55/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ACGLN

ACGLN 트레일링 P/E는 8.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.04 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 0.98. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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ACGLN: +27.6%/yr 매출은, +66.7%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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ACGLN: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 ACGLN: D/E 비율 0.11 (보수적), 유동비율은 1.21 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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ACGLN: 매출총이익률은 37.2% (+7.3 pp 추세), $6B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 64/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 13 / 21 명의 애널리스트가 평가 ACGLN 매수 의견 (62%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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ACGLN: 순이익률은 22.1%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위16.3-18.34

거래량20.25K

평균 거래량 (30일)44.76K

시가총액$6.35B

베타 (1년)0.37

배당수익률$1.1375

Share Statistics

EPS (TTM)11.84

발행 주식수$369M

IPO Date2021-06-03

Employees7,200

CEONicolas Alain Emmanuel Papadopoulo

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$19.93B

매출총이익$7.41B

EBITDA$5.35B

순이익$4.4B

Operating Income$4.98B

Total Cash$11.54B

총부채$2.73B

Net Debt$1.74B

총자산$67.06B

Price / Earnings (P/E)1.5

Price / Sales (P/S)0.32

Analyst Forecast

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수21

매수 62% 보유 33% 매도 5%

기업 정보

국가BM

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS03939A4040

Price Chart

ACGLN

Arch Capital Group Ltd. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Insurance - Diversified

16.30 52WK RANGE 18.34

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